青岛国林科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管
规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，本公司将截至 2023 年 3 月 31 日止前
次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 1110 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司于 2019 年 7 月 11 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
1,335.00 万股，每股发行价格为 26.02 元。本次发行募集资金共计 347,367,000.00
元，扣除相关的发行费用38,869,000.00 元，实际募集资金净额308,498,000.00 元。
截止 2019 年 7 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000302 号”验资报告验证确 认。
公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》规定在以下银行开设了募集资
金的存储专户，截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行青岛四方支行 37150198641000000944 25,921,000.00 活期存款
中国建设银行青岛四方支行 37150198641000000945 112,577,000.00 活期存款
日照银行股份有限公司青岛分行 810200101421022493 112,652,622.64 52,150,854.50 活期存款
兴业银行青岛分行营业部 522010100101123371 70,000,000.00 361,894.54 活期存款
合 计 321,150,622.64 52,512,749.04
注：初时存放金额 321,150,622.64 元，支付发行费用 12,652,622.64 元,实际募集资金净额 308,498,000.00 元。
（二）2021 年向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]673 号文核准，并经深圳证券交
易所同意， 本公司由主承销商华福证券有限责任公司于 2021 年 8 月 10 日向社
会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,679.1044 万股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币21.44 元。截至 2021 年8月 10 日止，本公司共募集资金359,999,983.36
元，扣除发行费用（不含税）9,261,123.22 元，募集资金净额 350,738,860.14 元。
截止 2021 年 8 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000408 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
户名 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
青岛国林环保科 日照银行股份有 260,000,000.0 活期
技股份有限公司 限公司青岛分行 810200101421025645 0 47,283,195. 89 存款
青岛国林环保科 中国建设银行股
份有限公司青岛 3715019864100000165 91,509,417.72 2,421,536.17 活期
技股份有限公司 3 存款
四方支行
新疆国林新材料 日照银行股份有 活期
有限公司 限公司青岛分行 810200101421026044 5,765,296.79 存款
合 计 351,509,417.7 55,470,028. 85
2
注：初时存放金额 351,509,417.72 元，支付发行费用 770,557.58 元,实际募集资金净额 350,738,860.14 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2023 年 3 月 31 日，公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金置换情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2020年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，决定使用募集
资金置换已支付发行费用2,912,430.14 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,914,521.06 元，合计 15,826,951.20 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，并出具了大华核字[2020]000210 号的《青岛国林环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金置换情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2021年 10 月 8 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，决定使用募集资金置换已支付发行费用 283,018.86 元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金170,368,393.83 元，合计 170,651,412.69 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，并出具了大华核字[2021]0011237 号的《青岛国林环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
（四）闲置募集资金使用情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
（1）结项募集资金项目结余情况
2021 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议于审议通过《关于公司首
次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“技术研发中心项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，将首次公开发行股票募集资金“技术研发中心项目”账户余额永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。“技术研发中心项目”结余募集资金 5,090,664.27元（含尚未支付的项目尾款及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益）。
2022 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第十三次会议于审议通过《关于公司
首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目中的“臭氧产业化基地升级改造项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，将首次公开发行股票募集资金“臭氧产业化基地升级改造项目”账户余额永久补
充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。“臭氧产业化基地升级改造项目”结余募集资金 45,034,255.11 元（含尚未支付的项目尾款及质保金和扣除银行手续费的利息收入、理财收益）。
（2）闲置募集资金暂时性补充流动资金情况
2019 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经济效益，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分闲置募集资金共计 2,000.00 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在规定期限内
实际使用了 15,941,902.20 元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2020 年 7 月
9 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 15,941,902.20 元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。
2020 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 3,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在
规定期限内实际使用了 17,438,317.48 元，截至 2021 年 7 月 2 日，公司已将暂时
补充流动资金的募集资金 17,438,317.48 元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。
2021 年 7 月 13 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经济效益，在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用不超过 5,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在规定期限内实际使
用了 45,632,863.05 元，截至 2022 年 7 月 5 日，公司已将暂时补充流动资金的
募集资金 45,632,863.05 元
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