证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2024-016
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行 21,135,355股新股，每股发行价格为 16.53 元，募集资金总额人民币 349,367,418.15元，扣除相关的发行费用人民币 44,165,327.52 元后，实际募集资金净额为人民币 305,202,090.63元，实际募集资金入账金额为 316,561,061.09元（包含尚未支付的发行费用 11,358,970.4
6 元）。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 6月 3 日
出具的信会师报字【2019】第 ZC10419号《验资报告》验证确认。
（二）以前年度募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 16,104.07万元，累计收到的
银行利息收入及理财收益（扣除手续费）1,346.17 万元，募集资金专户期末余额合计人民币 15,762.31 万元。
（三）2023 年度募集资金使用及结余情况
2023 年，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币万元）
期初募集资金专户余额 15,762.31
减：直接投入募投项目资金 3,671.84
闲置募集资金暂时补充流动资金 3,420.00
闲置募集资金进行现金管理 6,150.00
加：利息收入（扣除手续费） 120.28
截至2023年12月31日募集资金专户余额 2,640.75
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，公司制定了《广东因赛品牌营销集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金使用实行严格审批，以对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
公司于 2019 年 6 月 26 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《
关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司分别与招商银行股份有限公司广州天安支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州番禺天安支行、平安银行股份有限公司广州分行和保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2021 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司及公司子公司广州意普思影视广告制作有限公司（以下简称“意普思广告”）、广东因赛数字营销有限公司（以下简称“因赛数字”）、广东创意热店互联网科技有限公司（以下简称“创意热店”）分别与广发银行股份有限公司广州东站支行、招商银行股份有限公司广州天安支行和保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2023 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《
关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺新城支行和保荐机构广发证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格依照相关规定及监管协议约定专户存放、使用和管理募集资金，监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金在各募集资金
专户的存储情况如下：
单位：人民币元
序号 户名 开户行 账号 截止日余额
招商银行股份有
1 限公司广州天安 120908975910605 21,075,874.00
支行
中国建设银行股
2 份有限公司广州 44050153004600000870 1,714.84
广东因赛品 番禺天安支行
牌营销集团 平安银行广州中 13,599.81
3 股份有限公 石化大厦支行 15000099431258
司 招商银行股份有
4 限公司广州分行 120908975910804 187,156.01
营业部
上海浦东发展银
5 行股份有限公司 82220078801700000701 2,774,495.23
广州番禺新城支
行
广州意普思 广发银行股份有
6 影视广告制 限公司广州东站 9550880227820100177 726,015.90
作有限公司 支行
广东因赛数 招商银行股份有
7 字营销有限 限公司广州天安 120909834310703 1,068.59
公司 支行
广东创意热 招商银行股份有
8 店互联网科 限公司广州天安 120909641410808 1,627,619.19
技有限公司 支行
合计 26,407,543.57
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1.募集资金使用情况
公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
2.募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
（1）品牌整合营销传播研发中心建设项目
本项目的实施是为品牌营销服务网络拓展项目及公司日常业务经营等提供研发技术支持，系巩固及强化公司内在竞争力的必要手段，不直接产生经济效益，不涉及效益指标测算。
（2）品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目
本项目的实施是为品牌营销服务网络拓展项目及公司日常业务经营等提供人才储备支持，系巩固及强化公司核心竞争优势的必要手段，不直接产生经济效益，不涉及效益指标测算。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年 11 月，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募
投项目以及部分募集资金用途的议案》。公司变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，并将项目部分尚未使用的募集资金用途进行了变更。
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 12 月，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司对品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包平台建设项目、多媒体展示中心及视频后期制作建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目前期自筹投入资金进行了资金置换。公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额 1,697.04 万元，置换金额为 1,696.27 万元，置换已于 2019年 12月实施完毕。
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 1 月，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设的前提下，使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 11
月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 8,500 万元募集资金归还至公司募集资金专户，使用期限未超过 12个月。
2023 年 12 月，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 3,420.0
0 万元。
（五）对闲置募集资金进行现金管理相关情况
2023 年 4 月，公司召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董
查看PDF原文
