证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2021-022
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，本公司公开发行21,135,355 股新股，每股发行价格为 16.53 元，共募集资金总额人民币349,367,418.15 元，扣除相关的发行费用人民币 44,165,327.52 元后，实际募集资金净额为人民币305,202,090.63元，实际募集资金入账金额为316,561,061.09元（包含尚未支付的发行费用 11,358,970.46 元）。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 6 月3 日出具的信会师报字【2019】第ZC10419号《验资报告》验证确认。广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 1,716.83 万元，（其中
包括：置换前期投入项目资金 1,696.27 万元，对募集资金投资项目的投入 20.56万元），累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）合计人民币 407.19万元，支付股票发行费用 839.81 万元，募集资金专户期末余额合计人民币29,506.65 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（人民币万元）
期初募集资金余额 29,506.65
减：直接投入募投项目资金 9,129.98
项目 金额（人民币万元）
支付前期垫付发行费用 296.08
银行账户管理费、手续费 0.06
加;利息及理财收入 587.80
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 20,668.32
注：上表中合计数与各分项数值直接相加减的结果存在尾数上的差异，为四舍五入所致。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，于 2017 年 3 月制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后，分别与广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州天安支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州番禺天安支行和平安银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行的募集资金在各银行实际结
存余额 206,683,162.75 元，具体存储情况如下：：
金额单位：人民币元
序号 户名 开户行 账号 截止日余额
广东因赛品牌 招商银行股份有限
1 120908975910605
营销集团股份 公司广州天安支行 121,998,568.00
2 有限公司 招商银行股份有限 120908975910102
序号 户名 开户行 账号 截止日余额
公司广州分行营业 1,582.94
部
中国建设银行股份
4405015300460000087
3 有限公司广州番禺
0 33,875,643.30
天安支行
平安银行广州中石
4 15000099431258
化大厦支行 29,402,535.27
招商银行股份有限
5 公司广州分行营业 120908975910804
21,404,833.24
部
合计 206,683,162.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 《募集资金使用情
况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
（1） 品牌整合营销传播研发中心建设项目
本项目的实施是为品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包
平台建设项目及公司日常业务经营等提供研发技术支持，系巩固及强化公
司内在竞争力的必要手段，不直接产生经济效益，不涉及效益指标测算。
（2）品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目
本项目的实施是为品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包
平台建设项目及公司日常业务经营等提供人才储备支持，系巩固及强化公
司核心竞争优势的必要手段，不直接产生经济效益，不涉及效益指标测算。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年 11 月，公司变更原“品牌营销服务网络拓展项目”和“多媒体展
示中心及视频后期制作建设项目”两个募投项目的项目内容和实施方式，
并将项目部分尚未使用的募集资金用途进行变更。本次变更部分募投项目
事项业经公司于 2020 年 11 月 19 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审
议通过。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 12 月，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，对品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包平台建设项目、多媒体展示中心及视频后期制作建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目前期自筹投入资金进行资金置换。公司保荐机构广发证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10050 号）。
公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际
投资额 1,697.04 万元，置换金额为 1,696.27 万元，并已于 2019 年 12 月
实施完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以购买结构性存款和购买保本型理财产品的形式进行存放和管理。报告期末，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。
（八）未达到计划进度及项目可行性发生重大变化的情况
1、未达到计划进度的情况
（1）品牌营销服务网络拓展项目：因外部环境变化因素的影响，同时为提高募集资金使用效率、达到预期经济效益，公司研究认为，将品牌营销服务网络拓展项目进行变更，变更为支付“收购上海天与空广告股份有限公司 51.01%的股权项目”总体对价中除 2020 年度内已支付的首期款之外的剩余对价款 7,038.00 万元，以及永久补充公司流动资金 8,101.22 万元；剩余的 4500 万元 ，则调整原项目计划——从“自建分子公司”的单一服务网络搭建模式，调整为“自建分子公司+与拥有资源优势、数据优势的公司合资成立新公司”的双轨道模式，加强客户辐射能力，升级公司品牌营销创意服务中的资源化、智能化、数字化能力；公司目前已开设北京、深圳、武汉等地的分支机构，其他区域分支机构尚在规划推进中，后续将持续推进；本项目尚在项目建设期内，未完工，尚不适用效益考核。
（2）多媒体展示中心及视频后期制作项目：因外部环境变化因素的影响，同时为提高募集资金使用效率、达到预期经济效益，公司研究认为，将“多媒体展示中心建设”下的 1,018.45 万变更为永久性补充流动资金，同时将继续保留本项目中“视频后期制作建设”以适应视频营销的深度发展，后续将持续推进本项目；本项目尚在项目建设期内，未完工，尚不适用效益考核。
（3）品牌整合营销传播研发中心建设项目：相关软件开发尚在推进中。（4）品牌管理与营销传播人才培养基地项目：持续与多方教育培训机构沟通，尚未确定
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