证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2020-010
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，本公司公开发行21,135,355 股新股，发行价格 16.53 元/股，募集资金总额为 349,367,418.15元，发行费用 44,165,327.52 元后，募集资金净额为 305,202,090.63 元。以上
募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 3 日出具的信
会师报字【2019】第 ZC10419 号《验资报告》验证确认。广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，并且公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2019 年12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 1,716.83 万元（其
中包括：置换前期投入项目资金 1,696.27 万元，对募集资金投资项目的投入20.56 万元），累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）合计人民币407.19 万元，尚未支付股票发行费用 296.08 万元，募集资金专户期末余额合计人民币 29,506.65 万元。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司于 2017 年 3 月制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金采用专
资项目的建设。在使用募集资金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了公司募集资金的使用情况。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后，分别与广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州天安支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州番禺天安支行和平安银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司首次募集资金在各银行实际结存余额
295,066,492.37 元，具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 户名 开户行 账号 截止日余额
招商银行股份有限公
1 司广州天安支行 120908975910605 199,306,660.06
招商银行股份有限公
2 120908975910102 3,019,039.62
司广州分行营业部
广东因赛品牌营 中国建设银行股份有
3 销集团股份有限 限公司广州番禺天安 44050153004600000870 43,144,860.23
公司 支行
平安银行广州中石化
4 15000099431258 28,639,576.87
大厦支行
招商银行股份有限公
5 120908975910804 20,956,355.59
司广州分行营业部
合计 295,066,492.37
注：上述募集资金结存余额含尚未支付股票发行费用 296.08 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 20.56 万元，具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、品牌整合营销传播研发中心建设项目
本项目的实施是为品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包平台建设项目及公司日常业务经营等提供研发技术支持，系巩固及强化公司内在竞争力的必要手段，不直接产生经济效益，不涉及效益指标测算。
2、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目
本项目的实施是为品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包平台建设项目及公司日常业务经营等提供人才储备支持，系巩固及强化公司核心竞争优势的必要手段，不直接产生经济效益，不涉及效益指标测算。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，对品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包平台建设项目、多媒体展示中心及视频后期制作建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目前期自筹投入资金进行资金置换。公司保荐机构广发证券股份有限公司和独立董事分别就此议案出具了同意的核查意见和独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZC10050 号）。公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为 1,697.04 万元，置换金额为 1,696.27 万元，并于2019 年 12 月实施完毕。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以购买结构性存款和购买保本型理财产品的形式进行存放和管理。报告期末，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，及时、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露基本真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 24 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告！
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：广东因赛品牌营销集团股份有限公司 单位：万元
30,520.21 本年度投入募集 20.56
募集资金总额
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 1,716.83
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金 调整后投 本年度 截至期末累 截至期末投入进度 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 是否已变更项目
查看PDF原文
