证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2022-007
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）于
2021 年 7 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议
审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在
资金安全风险可控、保证公司及全资子公司正常经营不受影响的前提下，同意公
司及子公司使用最高额不超过人民币 16,000 万元（含本数）自有资金和最高额
不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自董事会
审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动
使用。同时董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于 2021
年 07 月 21 日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2021-073）。
近日，公司使用人民币 2,000 万元的闲置募集资金购买了理财产品，现就相
关事宜公告如下：
一、 本次购买理财产品的主要情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收
号 （万元） 益率
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 22JG3186 期（1
1 有限公司青 个月看涨网点专 保本浮动 2,000.00 2022 年 3 2022 年 4 1.40%-3.25%
岛经济技术 属）人民币对公结 收益型 月 30 日 月 29 日
开发区支行 构性
存款
二、 审批程序
《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、 关联关系说明
关联关系说明：公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。
四、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及全资子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司及全资子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司及全资子公司财务部将根据经营计划，合理地购买理财产品，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，如发现存在可能影响公司自有资金和募集资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、 对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，
使用自有闲置资金和募集资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、 前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司购买理财产品的情况详见下表：
（一）截至本公告日，公司使用部分自有资金及闲置募集资金已购买的已到期理财产品的情况如下：
序 金额 预计年 实际
序 产品名称 产品 受托机 （万 产品有 资金 是否 化收益 收益
号 类型 构 元） 效期 来源 保本 率 （万
元）
中国工商银行
挂钩汇率区间 保本 工商银行 2021 年 1
累计型法人人 浮动 青岛西海 月 12 日 闲置 1.05%- 37.37
1 民币结构性存 收益 岸新区分 6,000 至 2021 募集 是 -3.52% 54
款产品-专户型 型 行 年4月12 资金
2021 年第 009 日
期 B 款
中国工商银行
挂钩汇率区间 保本 工商银行 2021 年 4
累计型法人人 浮动 青岛西海 月 20 日 闲置 1.05%- 11.20
2 民币结构性存 收益 岸新区分 3,500 至 2021 募集 是 -3.00% 98
款产品-专户型 型 行 年5月25 资金
2021 年第 104 日
期 D 款
2021 年 8
华福证券-安益 券商 华福证券 月 17 日 自有 4.50%- 17.67
3 3 号 理财 有限责任 5,000 至 2021 资金 否 5.00% 30
产品 公司 年9月16
日
中国工商银行 保本 工商银行 2021 年 8
挂钩汇率区间 浮动 青岛西海 月 17 日 闲置 1.05%- 19.48
4 累计型法人人 收益 岸新区分 4,000 至 2021 募集 是 3.00% 53
民币结构性存 型 行 年 10 月 资金
款产品-专户型 18 日
2021 年第 238
期 E 款
上海浦东 2021 年 8
上海浦东发展 结构 发展银行 月 6 日至 自有 1.40%-
5 银行对公结构 性存 青岛经济 5,000 2021 年 1 资金 是 3.40% 40.00
性存款 款 技术开发 1 月 5 日
区支行
建设银行 2021 年 8
中国建设银行 结构 青岛西海 月 10 日 募集 1.35%- 38.43
6 单位结构性存 性存 岸新区分 5,000 至 2021 资金 是 3.05% 83
款 款 行 年11月1
0 日
华鑫证券 2021 年 8
华鑫证券鑫享 券商 月 10 日 自有 99.22
7 理财 有限责任 6,000 起每周滚 资金 否 4% 3683
益周 1 号 产品 公司
存
华福证券 2021 年 1
华福证券-安益 券商 0月19日 自有 4.50%- 47.15
8 理财 有限责任 5,000 起两周滚 资金 否 5.00% 1656
2 号 产品 公司
存
中国建设银行 非保 建设银行
乾元-惠众(日 2021 年
9 申周赎)开放式 本浮 青岛西海 11 月 23 募集 3.08% 10.92
动收 岸新区分 5,000 日起每周 资金 否 9966
净值型理财产 益型 行
品 滚存
利多多公司稳 上海浦东 2021 年
利 21JG6544 期 保本 发展银行 12 月 03
10 （1 个月看涨网 浮动 青岛经济 日至 募集 1.40%- 7.879
点专属）人民币 收益 3,000 2022 年 资金 是 3.25% 167
对公结构性存 型 技术开发
区支行 01 月 04
款 日
利多多公司稳 保本 上海浦东
利 22JG3043 期 发展银行 2022 年 1
11 （1 个月看跌网 浮动 青岛经济 月 21 日 募集 1.40%- 7.625
收益 3,000 至 2022 资金 是 3.25%
点专属）人民币 型 技术开发
对公结构性存 区支
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