证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2021-081
青岛惠城环保科技股份有限公司
关于使用部分自有资金及闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）于 2021
年 07 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在资金安全风险可控、保证公司及全资子公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 16,000 万元（含本数）自有资金和最高额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于 2021 年 07月 21 日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-073）。
近日，公司使用人民币 5,000 万元的闲置自有资金和人民币 4,000 万元的募
集资金购买了金融机构的低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、 本次购买理财产品的主要情况
产品类 金额（万 预期年
序号 受托方 产品名称 型 元） 起息日 到期日 化收益
率
华福证券 华福证券-安益 券商理 2021 年 8 每 14 天 4.50%-
1 有限责任 3 号 财产品 5,000.00 月 17 日 滚存
公司 5.00%
中国工商 中国工商银行挂
银行股份 钩汇率区间累计
有限公司 型法人人民币结 保本浮 2021 年 8 2021 年 1.05%-
2 青岛西海 构性存款产品- 动收益 4,000.00 月 17 日 10 月 18 3.00%
岸新区分 专户型 2021年 型 日
行 第 238 期 E 款
二、 审批程序
《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、 关联关系说明
关联关系说明：公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。
四、 投资风险及风险措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、 对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，在保证募集资金安全、募集资金投资项目正常运转的前提下进行，通过对部分自有资金及闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、 前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司购买理财产品的情况详见下表：
（一）截至本公告日，公司使用部分自有资金及闲置募集资金已购买的已到期理财产品的情况如下：
序 产品 受托机 金额（万 产品有 资金 是否 预计年 实际收益
序 产品名称 类型 构 元） 效期 来源 保本 化收益 （万元）
号 率
中国工商银行 2020 年
挂钩汇率区间 保本 工商银 6 月 4
累计型法人人 浮动 行青岛 日至 闲置 1.05%-
1 民币结构性存 收益 西海岸 8,000.00 2020 年 募集 是 -3.65% 70.71851
款产品-专户型 型 新区分 9 月 4 资金
2020年第86期 行 日
D 款
公司稳利新客 上海浦 2020 年
固定持有期 保本 东发展 8 月 12
2 JG6007 期人民 浮动 银行经 2,000.00 日至 自有 是 1.35%- 15.5750
币对公结构性 收益 济技术 2020 年 资金 -3.15%
存款（90 天） 型 开发区 11月10
支行 日
中国工商银行 保本 工商银 2020 年 闲置 1.05%-
3 挂钩汇率区间 浮动 行青岛 8,000.00 9 月 8 募集 是 -3.65% 72.8
累计型法人人 收益 西海岸 日至 资金
民币结构性存 型 新区分 2020 年
款产品-专户型 行 12 月 8
2020 年第149 日
期 G 款
海通证券收益 2020 年
凭证博盈系列 本金 海通证 9 月 18
4 中证 500鲨鱼 保障 券股份 400.00 日至 自有 是 0%-15% 0
鳍看涨 1月期 型 有限公 2020 年 资金
第 93 号 司 10月22
日
海通证券收益 2020 年
凭证博盈系列 本金 海通证 9 月 18
5 中证 500鲨鱼 保障 券股份 400.00 日至 自有 是 0%-7.5 0.20169
鳍双边 1月期 型 有限公 2020 年 资金 %
第 93 号 司 10月22
日
中国工商银行 2021 年
挂钩汇率区间 保本 工商银 1 月 12
累计型法人人 浮动 行青岛 日至 闲置 1.05%-
6 民币结构性存 收益 西海岸 6,000.00 2021 年 募集 是 -3.52% 37.3754
款产品-专户型 型 新区分 4 月 12 资金
2021 年第009 行 日
期 B 款
中国工商银行 2021 年
挂钩汇率区间 保本 工商银 4 月 20
累计型法人人 浮动 行青岛 日至 闲置 1.05%-
7 民币结构性存 收益 西海岸 3,500.00 2021 年 募集 是 -3.00% 11.2098
款产品-专户型 型 新区分 5 月 25 资金
2021 年第104 行 日
期 D 款
（二）截至本公告日，公司使用部分自有资金及闲置募集资金已购买的尚未到期理财产品的情况如下：
序 产品类 金额（万 产品有 资金 是否 预计年 实际收
号 产品名称 型 受托机构 元） 效期 来源 保本 化收益 益（万
率 元）
2021 年
上海浦东发 结构性 上海浦东 8 月 6 自有 1.40%-
1 展银行对公 发展银行 5,000 日至 20 资金 是 3.40% 未赎回
结构性存款 存款 股份有限
21年11
公司青岛 月 5 日
经济技术
开发区支
行
中国建设 2021 年
银行股份 8 月 10
中国建设银 结构性 有限公司 募集 1.35%-
2 行单位结构
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