证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2020-063
青岛惠城环保科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股
（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/股，募集资金总额为人民币 33,975
万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币 29,821.23 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2019 年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501
号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议，与三方监管协议范本不存在重大差异。
2、募集资金使用情况
根据《青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，截至2020年6月30日，公司2020年上半年已使用募集资金657.94万元，合计已使用募集资金 13,446.36 万元，剩余募集资金 16,522.52 万元，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金余额
序 项目名称 募集资金分配 募集资金使 （含利息收入
号 额度 用量 扣除银行手续
费的净额）
1 3 万吨/年 FCC 催化装置固 15,184.95 0 15,283.73
体废弃物再生及利用项目
募集资金余额
序 项目名称 募集资金分配 募集资金使 （含利息收入
号 额度 用量 扣除银行手续
费的净额）
2 补充营运资金及偿还银行 4,500.00 4,500.00 0
贷款
3 1 万吨/年工业固废处理及 10,136.28 8,946.36 1,238.79
资源化利用项目
总计 29,821.23 13,446.36 16,522.52
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《青岛惠城环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），公司/九江惠城环保科技有限公司分别与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行、交通银行股份有限公司九江分行新晨支行（以下统称“开户银行”）及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立及存储情况如下：
序号 开户行 账号 募集资金用途 存放金额（人民
币元）
中国工商银行股 3万吨/年FCC催化
1 份有限公司青岛 3803028138000001887 装置固体废弃物再 151,849,464.15
开发区支行 生及利用项目
青岛银行股份有 补充营运资金及偿
2 限公司经济技术 802380201178803 还银行贷款 45,000,000.00
开发区支行
交通银行股份有 1 万吨/年工业固
3 限公司九江分行 364899991010003123490 废处理及资源化利 101,362,800.00
新晨支行 用项目
合计 298,212,264.15
本半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件一）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
附件一 募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 29,821.23 本报告期投入募集资金总额 657.94
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 13446.36
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 募集资金 截至期末投 项目达到 本报告期 截止报告期 项目可行
承诺投资项目和超募资 更项目 承诺投资 调整后投 本报告期 截至期末累计 资进度(3)＝ 预定可使 实现的效 末累计实现 是否达到 性是否发
金投向 (含部分 总额 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) (2)/(1) 用状态日 益 的效益 预计效益 生重大变
变更) 期 化
承诺投资项目
3 万吨/年 FCC 催化装置 2021 年 05
固体废弃物再生及利用 否 15,184.95 15,184.95 0 0 0 月 22 日 0 0 不适用 否
项目
1 万吨/年工业固废处理 否 10,136.28 10,136.28 657.94 8,946.36 88.26% 2019 年 03 -688.19 -1,429.67 否 否
及资源化利用项目 月 31 日
补充营运资金及偿还银 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100% - 0 0 不适用 否
行贷款
承诺投资项目小计 -- 29,821.23 29,821.23 657.94 13,446.36 -- -- -688.19 -1,429.67 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 29,821.23 29,821.23 657.94 13,446.36 -- -- -688.19 -1,429.67 -- --
未达到计划进度或预计 （1）1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目：①截止到报告期末，该项目累计投入 8946.36 万元，其中：以募集资金投入
收益的情况和原因（分具 2,762.28 万元，前期投入自有资金 6,184.07 万元，已完成置换。募集资金出现剩余的原因是项目工程结算审计尚未完成，工程
体项目） 款项尚未全部支付。②报告期内亏损 688.19 万元，主要原因是受疫情影响，子公司市场开拓受限，订单不足，装置负荷较低，
亏损增加。（2）3 万吨/年 FCC 催化装置固体废弃物再生及利用项目：规划为募集资金到账后开始建设，已开始筹划建设。
项目可行性发生重大变
查看PDF原文
