青岛惠城环保科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司董事会将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，青岛惠城环保科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/股。募集资金总额为人民币 33,975.00 万元，
扣除发行费用人民币 4,153.77 万元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币
29,821.23 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2019 年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501 号《验资报告》。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 12,788.42 万元，用于暂时
补充流动资金 7,000.00 万元，理财收入 71.54 万元，募集资金银行存款累计利息收入
扣除银行手续费支出后的净额 53.48 万元，募集资金专户余额人民币 10,157.83 万元。
2、前次募集资金专项账户的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和
要求，结合本公司实际情况，制定了《青岛惠城环保科技股份有限公司募集资金管理
制度》【简称“《募集资金管理制度》”】，公司及子公司九江惠城环保科技有限公
司分别与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司青
岛开发区支行、交通银行股份有限公司九江分行新晨支行（以下统称“开户银行”）
及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）签署了
《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。公司已在开户银行开设募集
资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的
存储和使用，不得用作其他用途。
截止 2019 年 12 月 31 日，相关专户开立及存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放 初始存放金额 截止日 存储
日 余额 方式
银行名称 账号 初始存放 初始存放金额 截止日 存储
日 余额 方式
中国工商银行股份有限 3803028138000001887 2019 年 5 151,849,464.15 82,717,375.82 活期
公司青岛开发区支行 月 17 日
青岛银行股份有限公司 802380201178803 2019 年 5 45,000,000.00 4,220.12 活期
经济技术开发区支行 月 21 日
交通银行股份有限公司 364899991010003123490 2019 年 5 101,362,800.00 18,856,737.39 活期
九江分行新晨支行 月 21 日
合计 298,212,264.15 101,578,333.33
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 29,821.23 已累计使用募集资金总额： 12,788.42
各年度使用募集资金总额： 12,788.42
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 2017 年： 0.00
变更用途的募集资金总额： 0.00 2018 年： 0.00
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2019 年： 12,788.42
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 12,788.42
序 承诺投资项目 实际投 募集承诺 实际投 募集承诺投 实际投 实际投资金额与募集后 项目达到预定可使用状态日
号 资项目 投资金额 资金额 资金额 资金额 承诺投资金额的差额 期（或截止日项目完工程度）
1 3 万吨/年 FCC 催化装置固 3 万吨/年 FCC 催化装置固 15,184.95 15,184.95 15,184.95 2021 年 5 月 22 日
体废弃物再生及利用项目 体废弃物再生及利用项目
2 1 万吨/年工业固废处理及 1 万吨/年工业固废处理及 10,136.28 10,136.28 10,136.28 8,288.42 1,847.86 2019 年 3 月 31 日
资源化利用项目 资源化利用项目
3 补充营运资金及归还银行 补充营运资金及归还银行 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
贷款 贷款
承诺投资项目小计 29,821.23 29,821.23 29,821.23 12,788.42 1,847.86
承诺投资项目结余资金投向
1 永久补充流动资金
承诺投资项目结余资金投向小计
超募资金投向
1 补充营运资金及归还银行贷款
2 永久补充流动资金
超募资金小计
合 计 29,821.23 29,821.23 29,821.23 12,788.42 1,847.86
注：截止到 2019 年 12 月 31 日，1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目累计投入 8,288.42 万元，其中：以募集资金投入 2,104.35 万元，前期投入自有资金 6,184.07
万元，已完成置换。募集资金出现剩余是项目工程结算审计尚未完成，工程款项尚未全部支付。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。
(四) 用募集资金补充流动资金情况
2019 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议分别
审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用闲置募集资金不超过 7,000 万元暂时补充流动资金。补充流动资金的使用期限自
董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019 年 8 月
29 日，中国工商银行股份有限公司青岛开发区支行募集资金专户转出 7,000 万元补
充流动资金。
(五) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
(六) 节余募集资金使用情况
公司不存在结余募集资金。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益 截止日 是否达
资项目累
计产能利 预计效益 累计实现 到预计
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