证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-035
中简科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“本公司”）本着为投资者负责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称“三期项目”）设计的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金
管理，截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 356,278,792.23
元。其中，银行存款余额 146,278,792.23 元，结构性存款余额为210,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规
定，本公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与使用
情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）批复，中简科技向特定对象发行 39,564,787 股人民币普通股（A 股）。发行价格为每股 50.55 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96
元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了核验并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第 000135 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司建立并完善了《募集资金使用管理办法》，募集资金的存储、使用、变更和监督严格执行规范和制度要求。
2. 募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,999,999,982.85
减：承销保荐费用 12,880,000.23
募集资金到账 1,987,119,982.62
减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发行费用） 1,933,551.66
减：置换前期投入 67,747,952.40
减：对募集资金项目的投入（补充流动资金） 350,000,000.00
减：累计购买现金管理产品 11,554,000,000.00
减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目） 1,270,850,225.48
加：现金管理产品到期累计赎回 11,344,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 11,512,491.61
加：现金管理产品到期投资收益 48,178,047.54
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 146,278,792.23
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议授权，公司与保荐机构光大证券及江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股
份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对协议内容进行了公告（公告编号：2022-012），明确了各方的权利和义务。
2. 募集资金专户存储情况
截止2024年6月30日，公司募集资金余额为356,278,792.23元。其中，银行存款余额 146,278,792.23 元，结构性存款余额为210,000,000.00 元，详情如下：
（1）银行存款（包含活期存款、协定存款业务、通知存款业务）
序 银行名称 银行账号 类型 账户余额（元） 备注
号
中信银行股份 81105010140019170 募集资 已开通协定存
1 有限公司常州 14 金账户 2,120.35 款
分行营业部
中国民生银行 募集资
2 股份有限公司 634525135 金账户 6,824.52 无
常州钟楼支行
华夏银行股份 募集资 已开通协定存
3 有限公司常州 13150000001621712 金账户 58,186.2 款
分行营业部
江苏银行股份 募集资 已开通协定存
4 有限公司常州 83700188000061408 金账户 96,935.48 款
春江支行
5 中国银行常州 496277400764 募集资 24,292,232.34 已开通协定存
分行营业部 金账户 款
招商银行股份 募集资 已开通协定存
6 有限公司常州 519902174110704 金账户 121,822,493.34 款
新北支行
合计 146,278,792.23
（2）结构性存款
序 银行名 存款名称 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 称 益率
中国银 （江苏）对公
1 行常州 结构性存款 73,000,000.00 2024/4/29 2024/7/29 1.3%-2.94%
分行营 CSDVY2024066
业部 13 91 天
2 中国银 （江苏）对公 77,000,000.00 2024/4/29 2024/7/31 1.3%-
行常州 结构性存款 2.9401%
分行营 CSDVY2024066
业部 14 93 天
招商银 招商银行智汇
行股份 系列看跌两层
3 有限公 区间 91 天结构 20,000,000.00 2024/6/14 2024/9/13 1.65%-2.3%
司常州 性存款
新北支 FNJ00253
行
招商银 招商银行智汇
行股份 系列看跌两层
4 有限公 区间 91 天结构 40,000,000.00 2024/6/28 2024/9/27 1.65%-2.3%
司常州 性存款
新北支
行 FNJ00311
合计 210,000,000.00 - - -
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2. 募集资金投资项目的变动情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的增加实施用地及实施地点、实施方式变更情况。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5. 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6. 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情形。
7. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三次会议和第
三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议和第
三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高公司 2024 年度部分闲置资金的使用效率，增加财务投资收益，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及资金安全，并保证后续设备订购、研发投入、销售渠道建设及产业链布局及时高效开展，保证资金的流动性、安全性的情况下，董事会审议后同意公司使用部分闲置资金进行现金管理，其中募集资金最高额度不超过人民币 4 亿，投资期限不超过 12 个月，可以在额度范围内 12 个月内滚动使用；自有资金最高额度不超过最近一期经审计净
资产的 25%，投资期限不超过 12 个月，可以在额度范围内 12 个月内
滚动使用。
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