证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-060
中简科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，中简科技股份
有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2022 年 6 月 30 日的募
集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）批复，中简科技向特定对象发行 39,564,787 股人民币普通股（A 股）。发行价格为每股 50.55 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了核验并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第 000135 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
2. 募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,999,999,982.85
减：发行费用中直接扣除的金额 12,880,000.23
本期支付部分发行费用的金额 141,509.43
本期直接投入募投项目金额 111,297,332.17
加：投资收益、利息收入扣除手续费净额 6,853,439.16
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 1,882,534,580.18
其中：结构性存款业务余额 1,600,000,000.00
银行存款余额（协定存款、通知存款） 282,534,580.18
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议授权，公司与保荐机构光大证券及江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2. 募集资金专户存储情况
截止报告期末，公司募集资金余额为 1,882,534,580.18 元。其中，银行存款余额 282,534,580.18 元，结构性存款余额为 1,600,000,000.00元，详情如下：
（1）银行存款（包含活期存款、协定存款业务、通知存款业务）
序 银行名称 银行账号 类型 账户余额 备注
号 （元）
中信银行股份有 募集资
1 限公司常州分行 8110501014001917014 金账户 87,153,747.94 已开通协定存款
营业部
中国民生银行股 634525135 募集资 17,433.26 银行活期存款
份有限公司常州 金账户
2 现金管
钟楼支行 720688761 理账户 530,330.06 已开通通知存款
华夏银行股份有 募集资
3 限公司常州分行 13150000001621712 金账户 41,755,026.20 已开通协定存款
营业部
江苏银行股份有 募集资
4 限公司常州春江 83700188000061408 金账户 60,148,842.42 已开通协定存款
支行
5 中国银行常州分 496277400764 募集资 1,076,774.70 已开通协定存款
行营业部 金账户
招商银行股份有 募集资
6 限公司常州新北 519902174110704 金账户 91,852,425.60 已开通协定存款
支行
合计 282,534,580.18
（2）结构性存款
序 银行名称 存款名称 金额 起息日 到期日 预计年化收
号 益率
中国民生 聚赢汇率-挂钩
银行股份 EUR/USD 结构性
1 有限公司 存款 697,000,000.00 2022-5-9 2022-8-8 1.6%-3.35%
常州钟楼 （SDGA220203Z)
支行
中国银行 （江苏）对公结
2 常州分行 构性存款 397,500,000.00 2022-5-5 2022-8-4 1.4%-3.53%
营业部 202215831
招商银行 点金系列看跌三 1.56%或
股份有限 层区间 91 天结构 3.0%或
3 公司常州 505,500,000.00 2022-5-13 2022-8-11
新北支行 性存款 3.2%
合计 1,600,000,000.00 - - -
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际的使用情况详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》。
2. 募集资金投资项目的增加实施用地的情况
公司于 2022 年 7 月 4 日召开了第二届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于增加向特定对象发行股票募集资金投资项目实施用地的议案》，增加了公司相关募投项目实施用地：“募集资金投资项目原拟建设地点位于公司现有厂区内北侧部分，包括现有厂区预留的空
地（约 45 亩）以及于 2021 年 10 月取得的坐落于常州市新北区魏村
街道东港三路以西、兴丰路以北的工业用地（约 30 亩）。现于上述用地基础上，增加坐落于常州市新北区魏村街道东港三路以东、东港一路以南的工业用地。公司使用自有资金对此国有地块（约 52 亩）的土地使用权进行了购置。”
公司在报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5. 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6. 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情形。
7. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第十九次会议和
第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金使用
效率，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 19.85 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
报告期内，公司在上述授权范围内对募集资金开展了协定存款业务、通知存款业务及结构性存款业务。
在协定存款及通知存款业务中，银行将募集账户中的资金视为
本金，根据双方约定存款利率，定期结算利息并将利息下拨至对应
的募集资金账户；结构性存款业务中，公司与银行签订结构性存款
协议，根据协议的相关要素在到期日向公司还本付息；截止到报告
期末，公司与三家募集资金存放银行达成了结构性存款协议，对应
协议均未到期，详情可阅本报告的“二、募集资金存放和管理情况
之 2. 募集资金专户存储情况之（2）结构性存款”的有关内容。
8. 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在需要特别说明的募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
中简科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1《募集资金使用情况对照表》
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