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中简科技:关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2022-03-17

中简科技:关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300777            证券简称:中简科技            公告编号:2022-009
              中简科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中简科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 15
日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置资金使用效率,同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币 22 亿元的闲置自有资金、部分闲置募集资金(不超过19.85 亿元)进行现金管理,具体情况如下:

    一、本次募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕164 号)同意,公司向特定对象发行 A 股人民币普通股股票 39,564,787 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 50.55 元/股,募集资金总额为人民币1,999,999,982.85 元,扣除与发行有关的费用人民币 14,813,551.89 元(不含税),公司实际募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96 元。
    上述募集资金于 2022 年 3 月 11 日到账,大华会计师事务所(特
殊普通合伙)已对上述募集资金进行验证,并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股(A 股)39,564,787 股后实收股本的验资报告》(大华验字【2022】第 000135 号)。

    二、募集资金使用情况及闲置原因

    1. 募集资金投资使用情况

    公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于下述项目:

 序号        项目名称        项目投资总额(万元) 募集资金拟投入金额(万元)

  1    高性能碳纤维及织物产品          186,724.43                  165,000.00
      项目

  2    补充流动资金                      35,000.00                    35,000.00

            合计                        221,724.43                  200,000.00

    2. 募集资金的闲置原因

    由于募投项目建设需要一定周期,资金需要逐步投入,因而产生募集资金暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司拟合理使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

  三、本次使用闲置募集资金、自有资金开展现金管理的相关情况
  1. 进行现金管理的目的

  公司计划在不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

  2. 额度及期限

  公司在任一时点用于现金管理的资金总额不超过人民币 22 亿元,其中:用于现金管理的闲置募集资金不超过 19.85 亿元。


  上述资金额度自董事会审议通过之日起,可以在各自额度范围内12 个月内滚动使用,单个现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

  3. 投资产品品种

  公司将主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的现金管理产品,具体条件须满足:

  (1)结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;

  (2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

  (3)现金管理产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  4. 投资决策及实施

  在上述额度范围内,董事会审议通过后授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部门负责具体组织实施及建立台账。

  5.关联关系说明

  公司开展现金存款产品的受托方为银行等正规金融机构,与公司不存在关联关系,本次公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

  四、投资风险及风险控制

  1. 投资风险

  现金管理产品虽属于安全性高,流动性好的保本型品种,但金融
市场受宏观经济的影响较大,不排除该项产品受到货币政策、财政政策等宏观政策变化的影响。

  公司将根据募集资金投资项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来进行现金管理。但不排除由于受到内部和外部因素的影响,使得本次现金管理出现流动性风险。

  公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期的实际收益不可预期。

  2. 风险控制措施

  公司进行现金管理时将选择流动性好、安全性高、期限不超过12 个月的产品,明确产品的金额、期限、品种、双方的权利义务及法律责任等。不将募集资金直接或间接用于证券投资、衍生品种投资等高风险投资。

  公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

  公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司财务部配合审计机构、保荐机构负责对现金管理产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项产品可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  五、对公司的影响

  1. 公司在保证正常经营、募集资金投资项目建设和资金安全的
前提下,以闲置自有资金及募集资金适度进行现金管理,不会影响公司业务正常开展。

  2.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

  3. 通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。
  六、相关审议程序及意见

  1. 董事会审议情况

  2022 年 3 月 15 日,公司召开第二届董事会第十九次会议审议通
过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会认为:公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金开展现金管理是在保证不影响募集资金投资项目实施、日常经营资金需求和资金安全的前提下,提高部分闲置募集资金和自有资金的使用效率,增加财务投资收益,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内,资金可滚动使用。符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事发表了明确的同意意见。

  2. 独立董事意见

  公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金开展现金管理是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,提高部分闲置资金的使用效率,增加财务投资收益,符合公司及全体股东特别是中小股
东的利益。同意公司使用不超过人民币 22 亿元的闲置自有资金及暂时闲置募集资金开展现金管理,期限一年。以上相关内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求,有利于提高闲置募集资金及自有经的收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,不对公司日常经营构成影响,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事同意公司此次相关事项。
  3.监事会意见

  2022 年 3 月 15 日,公司召开第二届监事会第十六次会议,审议
通过了《关于公司使用关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,认为:公司使用部分闲置自有资金及闲置募集资金开展现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品,决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金及自有资金的收益。公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目计划抵触,不对公司募投项目建设和生产经营造成影响,不影响募投项目资金需要和公司经营资金需求,可增加财务收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

  七、保荐机构核查意见

  保荐机构光大证券股份有限公司认为:公司《关于公司使用部分
闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会对此发表了同意意见;上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定;公司是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,进行安全性高、流动性好、风险低的现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。
                                中简科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 17 日
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