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300777 深市 中简科技


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中简科技:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

公告日期:2019-12-30


证券代码:300777              证券简称:中简科技          公告编号:2019-050
                中简科技股份有限公司

      关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整,没 有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。

  中简科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高部分闲置自
有资金的使用效率,增加投资收益,2019 年 8 月 23 日经公司第二
届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以内(含一年)的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品,在该额度范围内,资金可以滚动使用,经公司董事会审议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。上述议案无需提交股东大会审议。针对上述事项,公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  2019 年 12 月 27 日,公司使用闲置自有资金 500 万元购买
理财产品。具体情况如下:


  一、本次理财产品购买情况

                                                                                  单位:万元

                                                                          预期年化

发行人    产品名称  认购金额    起息日      到期日    产品类型                资金来源
                                                                            收益率

江苏银行股                                      2020 年 8    保本浮动

            天添开鑫      500    2019.12.30                            1.7-2.7%    自有资金
份有限公司                                      月 22 日前    收益型

  二、审批程序

  《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见,无需提交股东大会审议。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内,无需另行提交公司董事会及股东大会审议。

  三、关联关系说明

  公司与江苏银行股份有限公司无关联关系。

  四、投资风险及风险控制措施

  (一)投资风险

  金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影
响。

  (二)风险控制措施

  1.公司将严格遵守审慎投资原则,及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
  五、对公司的影响

  1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品或金融结构
性存款产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务,不
影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开
展,不涉及使用募集资金,不存在损害股东利益的情况。

  2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效
率和收益水平,实现相应的投资回报,符合公司整体利益。

  六、截至 2019 年 12 月 30 日,公司利用自有资金购买理财产

品的余额情况如下(包含本次购买理财产品):

                                                                                  单位:万元

                                                                            预期年化收

  发行人    产品名称    认购金额    起息日      到期日    产品类型                资金来源
                                                                              益率

江苏银行股                                        2020 年 8 月  保本浮动收

            天添开鑫      2,900    2019.9.23                            1.7-2.7%    自有资金
份有限公司                                          22 日前      益型

江苏银行股                                        2020 年 8 月  保本浮动收

            天添开鑫      2,100    2019.9.29                            1.7-2.7%    自有资金
份有限公司                                          22 日前      益型

江苏银行股                                        2020 年 8 月  保本浮动收

            天添开鑫      1,000    2019.12.20                            1.7-2.7%    自有资金
份有限公司                                          22 日前      益型

江苏银行股                                        2020 年 8  保本浮动收

            天添开鑫        500      2019.12.30                            1.7-2.7%    自有资金
份有限公司                                        月 22 日前    益型

  合计          -        6,500        -          -          -          -        自有资金

  七、备查文件

  江苏银行股份有限公司理财产品说明书、协议条款及回单。

  特此公告。

                            中简科技股份有限公司董事会

                                  2019 年 12 月 30 日