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300776 深市 帝尔激光


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帝尔激光:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-12-06

帝尔激光:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300776        证券简称:帝尔激光        公告编号:2021-075
              武汉帝尔激光科技股份有限公司

        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月10日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》,鉴于公司2021年8月24日分别召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下,为提高资金使用效率,公司及子公司合计使用不超过人民币80,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理,其中:暂时闲置募集资金不超过人民币60,000万元(包括2019年5月首发募集资金和2021年8月发行可转换债券募集资金)以及自有资金不超过人民币20,000万元。考虑公司经营管理和募投项目建设的实际情况,公司及子公司在保持现有80,000万元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理总额度不变的情况下,将暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度之间进行调整,暂时闲置募集资金现金管理额度调整为70,000万元(包括2019年5月首发募集资金和2021年8月发行可转换债券募集资金),自有资金现金管理额度调整为10,000万元。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。

    一、理财产品到期赎回的情况

    2021年9月1日公司使用部分闲置募集资金6,000万元购买的中国银行股份有限公司理财产品,目前公司已赎回本金6,000万元,并取得收益49.91万元。

    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况


    公司于近日使用部分闲置募集资金2,000万元购买中国银行股份有限公司理财产品,具体情况如下:

                                                                        关
 购买  购买银  产品名    产品性质    金额(万  理财期限    预期年化  联
 主体    行      称                    元)                  收益率    关
                                                                        系

      中国银  中国银  保本并获得高

 公司  行股份  行挂钩  于同期定期存  2,000  2021.12.6-202  1.30%-3.1  无
      有限公  型结构    款的收益            2.2.7        5%

        司    性存款

    三、投资风险分析及风险控制措施

    金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

    1、公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

    四、对公司的影响

    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以提高公司闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    截至本公告披露日,公司及子公司十二个月内以闲置募集资金购买尚未到期
的理财产品金额合计60,000万元(含本次)。

    六、备查文件

    《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》及认购凭证。

    特此公告。

                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 6 日
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