证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2021-049
武汉帝尔激光科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止的《公司 2021 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将 2021 年半度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】681 号文《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于 2019 年 5 月13 日向社会公开发行 16,536,000.00 股人民币普通股股票（“A 股”），每股面值
人民币 1 元，每股发行价人民币 57.71 元，募集资金总额为人民币 954,292,560.00
元，扣除与发行相关费用人民币 87,939,940.12 元(不含税)，实际可使用募集资金人民币 866,352,619.88 元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZE10501 号《验资报告》。
（二）2021 年上半年募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额人民币 301,068,728.46
元，尚未使用的募集资金余额合计人民币 622,101,379.58 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中活期及定期存款为 622,101,379.58 元，理财产品为 0 元。公司募集资金使用情况及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 954,292,560.00
项目 金额（元）
减：发行费用 87,939,940.12
募集资金净额 866,352,619.88
加：银行利息收入及理财收益 56,821,726.26
减：银行手续费 4,238.10
减：募集资金使用金额 301,068,728.46
其中：前期投入置换 35,803,212.47
2021年6月30日募集资金余额 622,101,379.58
其中：活期及定期存款 622,101,379.58
银行理财产品 0
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金专户存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 622,101,379.58 元。
序 公司名称 开户行 账号 存款类型 金额（元） 备
号 注
武汉帝尔激 招商银行股份 活期存款
1 光科技股份 有限公司武汉 1279078187106 及大额定 163,865,817.25
有限公司 中北路支行 06 期存单
武汉帝尔激 汉口银行股份
2 光科技股份 有限公司光谷 0050419888299 活期存款 94,923,588.35
有限公司 分行营业部 99
武汉帝尔激 汉口银行股份
3 光科技股份 有限公司光谷 0050419888007 活期存款 224,671,183.13
有限公司 分行营业部 76
武汉帝尔激 兴业银行股份 活期存款
4 光科技股份 有限公司武汉 4161901001001 及大额定 132,308,735.51
有限公司 汉阳支行 18353 期存单
武汉帝尔激 中国民生银行
光科技股份 股份有限公司 活期存款
5 武汉分行营业 631046755 3,029.31
有限公司 部
帝尔激光科 汉口银行股份
6 技（无锡） 有限公司光谷 0050410004873 活期存款 5,086,632.56
有限公司 分行营业部 39
帝尔激光科 兴业银行股份
7 技（无锡） 有限公司武汉 4161901001001 活期存款 1,242,393.47
有限公司 汉阳支行 23686
合计 622,101,379.58
《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《武汉帝尔激光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行和中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
公司于 2019 年 6 月 5 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称
“长江保荐”）及专户存储银行招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
由于本次募集资金投资项目“帝尔激光精密激光设备生产项目”、“帝尔激光研发及测试项目”的实施主体为公司全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司
（以下简称“帝尔无锡”），公司和帝尔无锡于 2019 年 6 月 5 日与保荐机构长江保
荐及汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 301,068,728.46
元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利
用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2019 年 6 月 4 日，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目金额为 35,803,212.47 元。2019 年 6 月 18 日公司
召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》。
2019 年 6 月 19 日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金 35,803,212.47 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为
622,101,379.58 元，存放于招商银行股份有限公司武汉中北路支行、汉口银行股份有限公司光谷分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉汉阳支行和中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部的募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、《募集资金使用情况对照表》
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
2021年8月26日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年 1
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