300771 深市 智莱科技

证券代码：300771        证券简称：智莱科技        公告编号：2022-011
              深圳市智莱科技股份有限公司

 关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00
元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到
账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情
况进行审验，并于 2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字（2019）第 2747 号《验
资报告》。

    （二）2021 年度募集资金使用及余额情况

  报告期内，公司投入募投项目使用的募集资金为 18,800.00 万元，公司募集资金取得银行利息收入扣减银行手续费后的净额为 590.94 万元。截至报告期末，公司累计使用募集资金总额为 65,499.12 万元，募集资金专户余额为 4,383.88万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，
对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  公司于2019年5月13日会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与专户存储银行或其上级分行招商银行股份有限公司深圳东门支行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳南园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。由于本次募集资金投资项目“新增年产 8 万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”的实施主体为全资子公司湖北智莱科技有限公
司（以下简称“湖北智莱”），公司和湖北智莱于 2019 年 5 月 13 日与保荐机构
国信证券及开户行的上级分行上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金四方
监管协议》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关
于签订募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2019-016）

  公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议，于 2019 年 5 月
24 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 39,178 万元对湖北智莱科技有限公司进行增资，其中 39,178 万元计入湖北智莱的注册资本，增资
资金将全部用于募投项目。2019 年 6 月 11 日，湖北智莱完成工商变更，注册资
本由“1,000 万元”增加至“40,178 万元”，具体内容详见公司于 2019 年 6 月
11 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-023）。

  2019 年 7 月 1 日，公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“补
充流动资金”项目资金转至公司一般账户，并办理完成账户注销手续，具体内容
详见公司于 2019 年 7 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金账户注
销的公告》（公告编号：2019-030）。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
相关的监管协议，募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未有募集资金使用违反相关法律法规的情形。

    （二）募集资金专户存放情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：


                                                                      单位：元

序  募集资金                        募集资金用                    期末存储余
号  专项账户    募集资金专项账户        途          初始金额          额

    开户银行

                                    新增年产 8

                                    万台（2 万

    上海浦东                        套）智能快

 1  发展银行  79040078801700000374  件箱产能扩    4,999,197.99    11,599,169.44
    深圳罗湖                        建项目（以

      支行                          下简称“新

                                      增产能项

                                      目”）

    招商银行

 2  股份有限    755901582410886    补充流动资    0(已注销)      0(已注销)
    公司深圳                            金

    东门支行

    中信银行                        研发中心建

    股份有限                        设项目（以                    1,730,808.8
 3  公司深圳  8110301012300437345  下简称“研    2,320,306.21        9

    盐田支行                          发中心项

                                      目”）

    华夏银行                        市场营销与

 4  深圳南园    10851000000401581  服务网络建    4,119,115.79    418,133.79
      支行                            设项目

    三、本期募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目资金使用情况

  报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

    （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司于2019年6月17日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十三次会议，于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关
于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》，调整部分募投项目的实施地点、实施方式和资金使用计划，具体如下：

  （1）募投项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”调
整资金使用计划


  募投项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”在项目资
金总额不变的基础上，新增土地购置费 2,500 万元，减少辅助设备购置与安装费。项目实施主体湖北智莱科技有限公司将通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路的 150 亩土地，用于建设新厂房。

  （2）募投项目“研发中心建设项目”调整资金使用计划

  募投项目“研发中心建设项目”在项目资金总额不变的基础上，新增建设期场地租赁费 300 万元和建设期人员费用项目 2,745 万元，相应减少硬件设备购置安装费以及建设期研发材料费。

  （3）募投项目“市场营销与服务网络建设项目”调整项目实施方式、资金使用计划和新增实施地点募投项目“市场营销与服务网络建设项目”在项目资金总额不变的基础上，新增建设期人员费用1,400万元、场地购置费用2,200万元，相应减少场地装修费、硬件设备购置安装费以及建设期场地租赁费。调整项目实施方式由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。在武汉新设营销服务中心，新增项目实施地点。

  报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。
    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
十二次会议，于 2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 89,928,796.24 元及已
支付发行费用的自有资金 6,663,207.41 元,具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8
日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-012）。

    （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （五）节余募集资金使用情况

  1、2021 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在基于新增产能项目达到预定可使用状态的前提下将新增产能项目结项并向剩余募集资金永久性补充流动资金，共计 92,481,963.38 元，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-039）。
    （六）超募资金使用情况

  公司不存在超募资金使用情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  公司于2021年3月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八
次会议，2021 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于继续使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金以及使用额度不超过70,000万元的闲置自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品；闲置自有资金投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）低风险、稳健性的理财产品等。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司本期使用闲置募集资金购买理财产品尚未到
期的累计金额为 26,000,000.00 元，购买大额存单尚未到期的累计金额为10,000,000.00 元，详见“二、募集资金存放和管理情况中/（二）募集资金专户存放情况”。

    （八）募集资金使用的其他情况

  1、2021 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“新增
产能项目”和“研发中心项目”分别延期至 2021 年 8 月 31 日和 2022 年 4 月 22
日，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期