300771 深市 智莱科技

证券代码：300771        证券简称：智莱科技        公告编号：2021-025
              深圳市智莱科技股份有限公司

        关于公司部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募投项目概述

    （一）募集资金到位情况

    经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为
人民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 6
98,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所
（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于 201
9 年 4 月 17 日出具了上会师报字（2019）第 2747 号《验资报告》。2019 年 5
月 13 日，公司已经就本次募资金的存放与相关银行、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

    （二）募投项目基本情况

    公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                          单位：万元

序号                    项目名称                    投资总额  募集资金投入

 1  新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目    39,421      39,178

 2  研发中心建设项目                                  8,531      8,531

 3  市场营销与用户服务网络建设项目                    6,174      6,174

 4  补充流动资金                                    16,000      16,000

                        合计                          70,126      69,883

    （三）募投项目历次调整情况


    2019 年 6 月 17 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目实施地点、实施方式和资金使用计划进行调整，具体如下：

    （1）“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目（以下简称“新
增产能项目”）”资金使用计划调整如下：

                                                          单位：万元

  序号            项目          调整前投资金额  调整后投资金额  调整金额

    一    建设投资                    33,610.00      33,610.00          -

    1    工程费用                    31,351.00      28,851.00  -2,500.00

  1.1  基础设施                      3,092.00        3,092.00          -

  1.2  厂房建设与其他费用            9,705.00        9,705.00          -

  1.3  设备购置与安装费            18,554.00      16,054.00  -2,500.00

    2    工程建设其它费用                378.00        2,878.00  +2,500.00

  2.1  土地购置费                      243.00        2,743.00  +2,500.00

  2.2  建筑单位管理及前期费用          135.00          135.00          -

    3    预备费                        1,881.00        1,881.00          -

    二    铺底流动资金                  5,811.00        5,811.00          -

    三    项目总投资                  39,421.00      39,421.00          -

  注：新增产能项目计划新增土地购置费 2,500 万元，相应减少辅助设备购置与安装费，未来若该项目存在资金缺口，将以自有资金解决。公司使用募集资金购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路 150 亩土地用于建设新厂房。

    （2）“研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）”资金使用计划调整如下：

                                                          单位：万元

  序号        项目        调整前投资金额  调整后投资金额      调整金额

  一  建设投资                8,531.00        8,531.00              -

    1    工程费用                3,745.00        1,700.00        -2,045.00

  1.1  场地装修费                  330.00          330.00              -

  1.2  硬件设备购置安装          2,981.00          936.00        -2,045.00
        费

  1.3  软件工具购置安装            434.00          434.00              -
        费

    2    工程建设其他费用          4,561.00        6,606.00        +2,045.00

  2.1  建设期场地租赁费            66.00          366,00          +300.00

  2.2  建设期研发材料费          1,450.00          450,00        -1,000.00

  2.3  建设期合作研发费            500.00          500,00              -

  2.4  建设期人员费用            2,545.00        5,290.00        +2,745.00

    3    预备费                    225.00          225.00              -

  二  总投资                  8,531.00        8,531.00              -

  注：研发项目计划新增建设期场地租赁费300 万元、建设期人员费用 2,745 万元，相应
减少硬件设备购置安装费以及建设期研发材料费，未来若该项目存在资金缺口，将以自有资金解决

    （3）“市场营销与用户网络建设项目（以下简称“市场营销项目”）”实施地点及资金使用计划调整如下：

                                                          单位：万元

 序号        项目        调整前投资金额  调整后投资金额      调整金额

  一  建设投资                  6,174.00          6,174.00              -

  1  工程费用                  3,012.00            812.00      -2,200.00

  1.1  场地装修费                1,980.00            280.00      -1,700.00

  1.2  硬件设备购置安装费          699.40            199.40        -500.00

 序号        项目        调整前投资金额  调整后投资金额      调整金额

  1.3  软件工具购置安装费          332.60            332.60              -

  2  工程建设其他费用          2,982.00          5,182.00      +2,200.00

  2.1  建设期场地租赁费          1,668.00            268.00      -1,400.00

  2.2  建设期人员费用            1,314.00          2,714.00      +1,400.00

  2.3  场地购置                        -          2,200.00      +2,200.00

  3  预备费                      180.00            180.00              -

  二  总投资                    6,174.00          6,174.00              -

  注:市场营销项目计划新增建设期人员费用 1,400 万元、场地购置费用 2,200 万元，相
应减少场地装修费、硬件设备购置安装费以及建设期场地租赁费，未来若该项目存在资金缺口，将以自有资金解决。市场营销项目拟增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心，拟将本项目的实施方式由租赁变更为租赁、购置结合的方式。

    二、募集资金使用情况

    截至 2021 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                          单位：万元

 序                项目名称                拟投入募集资  实际投资金  投资进
 号                                            金金额        额        度

 1  新增年产 8 万台（2万套）智能快件箱产能      39,178.00  24,336.19  62.12%
    扩建项目

 2  研发中心建设项目