300771 深市 智莱科技

证券代码：300771        证券简称：智莱科技        公告编号：2021-012
              深圳市智莱科技股份有限公司

 关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24 元，募集资金总额为
人民币 756,000,000.00 元,扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为
698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务
所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于
2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字（2019）第 2747 号《验资报告》。

    （二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额

  （1）以前年度已使用金额

  公司以前年度募集资金使用金额为 354,085,884.29 元。

  （2）报告期内使用金额及当前余额


  公司本期募集资金使用金额为 112,905,361.43 元。

  公司于 2020 年 3 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，于 2020 年 4 月 14
日召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金及不超过 60,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、期限不超过 12 个月的理财产品。

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司本期使用闲置募集资金购买理财产品尚未到
期的累计金额为 207,000,000.00 元。

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品
收益金额为 16,778,738.57 元。

  截至 2020 年12 月 31 日，公司募集资金专户活期余额为 41,615,842.43元。
    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  公司于2019年5月13日会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与专户存储银行或其上级分行招商银行股份有限公司深圳东门支行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳南园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。由于本次募集资金投资项目“新增年产 8 万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”的实施主体为全资子公司湖北智莱科技有限公
司（以下简称“湖北智莱”），公司和湖北智莱于 2019 年 5 月 13 日与保荐机构
国信证券及开户行的上级分行上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金四方
监管协议》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关
于签订募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2019-016）

  公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议，于 2019 年 5 月
24 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 39,178 万元对湖北智莱科技有限公司进行增资，其中 39,178 万元计入湖北智莱的注册资本，增资
资金将全部用于募投项目。2019 年 6 月 11 日，湖北智莱完成工商变更，注册资
本由“1,000 万元”增加至“40,178 万元”，具体内容详见公司于 2019 年 6 月
11 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-023）。

  2019 年 7 月 1 日，公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“补
充流动资金”项目资金转至公司一般账户，并办理完成账户注销手续，具体内容
详见公司于 2019 年 7 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金账户注
销的公告》（公告编号：2019-030）。

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
相关的监管协议，募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未有募集资金使用违反相关法律法规的情形。

    （二）募集资金专户存放情况

  截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

          募集资

 序号    金专项    募集资金专项账户    募集资金用途  期末存储余额
          账户开

          户银行

          上海浦                        新增年产8万台

          东发展                        （2 万套）智能

  1    银行深  79040078801700000374  快件箱产能扩  6,688,257.82
          圳罗湖                            建项目

          支行

          招商银

  2    行股份    755901582410886    补充流动资金    0(已注销)
          有限公


          司深圳

          东门支

            行

          中信银

          行股份

  3    有限公  8110301012300437345  研发中心建设  1,886,756.94
          司深圳                            项目

          盐田支

            行

          华夏银                        市场营销与服

  4    行深圳    10851000000401581    务网络建设项  33,040,827.67
          南元支                              目

            行

  注：截至2020年12月31日，公司募集资金账户内尚未使用的募集资金余额为248,615,842.43元，其中，活期存储余额为41,615,842.43元，207,000,000.00元为公司购买的尚未到期的理财产品；招商银行股份有限公司深圳东门支行的募集资金账户于2019年7月1日注销。

  上述活期存储余额中，已计入募集资金专户银行理财及存款利息收入（其中银行理财收益 15,698,635.46 元）扣除手续费为 16,777,088.15 元。

  截至2020年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：

                                                      单位：人民币元

              项目                              金额

募集资金账户余额                                      41,615,842.43

减：利息收入扣除手续费                                16,777,088.15

尚未使用募集资金                                      24,838,754.28

    三、本期募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目资金使用情况

  本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

  公司于2019年6月17日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十三次会议，于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关
于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》，调整部分募投项目的实施地点、实施方式和资金使用计划，具体如下：

  1、募投项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”调整
资金使用计划

  募投项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”在项目资
金总额不变的基础上，新增土地购置费 2,500 万元，减少辅助设备购置与安装费。项目实施主体湖北智莱科技有限公司将通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路的 150 亩土地，用于建设新厂房。

  2、募投项目“研发中心建设项目”调整资金使用计划

  募投项目“研发中心建设项目”在项目资金总额不变的基础上，新增建设期场地租赁费 300 万元和建设期人员费用 2,745 万元，相应减少硬件设备购置安装费以及建设期研发材料费。

  3、公司募投项目“市场营销与服务网络建设项目”调整项目实施方式、资金使用计划和新增实施地点

  募投项目“市场营销与服务网络建设项目”在项目资金总额不变的基础上，新增建设期人员费用 1,400 万元、场地购置费用 2,200 万元，相应减少场地装修费、硬件设备购置安装费以及建设期场地租赁费。调整项目实施方式由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。在武汉新设营销服务中心，新增项目实施地点。
  具体信息详见公司于 2019 年 6 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整部
分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的公告》（公告编号：2019-026）。
    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
十二次会议，于 2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 89,928,796.24 元及已
支付发行费用的自有资金 6,663,207.41 元,具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8
日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-012）。

    （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。