2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
震安科技股份有限公司
截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告
震安科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2019年3月募集的人民币普通股资金截至2019年12月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]287 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票 2,000.00万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.19 元，募集资金总额人民币383,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 67,732,000.00 元，实际募集资金净额为
人民币 316,068,000.00 元。该募集资金于 2019 年 3 月 20 日存入公司在平安银行昆明欣
龙支行开立的 11014561234008 账号内。上述募资资金到位情况已经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2019KMA30122 号《验资报
告》。
（二）募集资金实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票募集资金投入
项目 36,731,598.75 元（其中置换以自筹资金预先投入募投项目 18,365,533.88 元），利
息收入 405,829.06 元，理财收益 2,896,027.39 元，手续费支出 143.00 元，结余
282,638,114.70 元。
金额单位：人民币元
项目 金额
首次募集资金净额 316,068,000.00
减：直接投入募投项目 18,366,064.87
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 金额
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 18,365,533.88
减：手续费支出 143.00
加：利息收入 405,829.06
加：理财产品收入 2,896,027.39
减：结余补充流动资金
2019 年 12 月 31 日余额 282,638,114.70
（三）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司在使用募集资金时，资金支出必须严格按照《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，由财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。
经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余 额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 其 他 合 计
平安银行股 150000983
份有限公司 84979 279,336,401.25 3,301,713.45 540,000.00 283,178,114.70
昆明分行
合 计 279,336,401.25 3,301,713.45 540,000.00 283,178,114.70
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注 1 ： 利 息 收 入 余 额 = 募 集 资 金 理 财 收 益 + 利 息 收 入 - 手 续 费 支 出
=2,896,027.39+405,829.06-143.00=3,301,713.45
注 2：其他系公司在 2019 年 3 月 21 日将实际募集资金净额转入募集资金专户时将
316,068,000.00 元误操作为 316,608,000.00 元，造成将公司自有资金 540,000.00 元转
入上述募集资金专户。2020 年 3 月 24 日，公司在编制 2019 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告过程中发现上述错误，已于当日将上述自有资金 540,000.00 元从募集资金
专户转出。该事项造成募集资金专户在 2019 年 12 月 31 日的余额 283,178,114.70 元与实
际募集资金余额 282,638,114.70 元存在 540,000.00 元差异。
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 31,606.80 已累计使用募集资金总额： 3,673.16
变更用途的募集资金总额： 26,936.96 各年度使用募集资金总额： 3,673.16
变更用途的募集资金总额比例： 85.23% 2019年： 3,673.16
投 资 项 目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截止
募集前承诺投 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 日项目完工程度）
资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额
减隔震制品生产减隔震制品生产线 31,606.80 4,669.84 2,436.77 31,606.80 4,669.84 2,436.77 -2,233.07
1
线技术改造 技术改造
新建智能化减隔新建智能化减隔震
2 震制品装备制造制品装备制造基地 26,936.96 1,236.39 26,936.96 1,236.39 -25,700.57 2021 年 10 月 31 日
基地项目 项目
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（一）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
1、减隔震制品生产线技术改造项目
减隔震制品生产线技术改造项目募集前承诺投资金额 31,606.80 万元，募集后承诺投资金额 4,669.84 万元，实际投资金额 2,436.77
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