证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-038
每 日互动股份有限公 司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收
益，每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月 15日
召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十四次会议，于
2022年 5月 20日召开公司 2021年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币
9亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、
结构性存款、大额存单等，期限为股东大会批准之日起 12 个月，在上
述额度及期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事对此发表了独立意
见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》。
现将公司 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公
告如下：
一、截至 2022 年 12月 31 日，现金管理产品基本情况：
单位：万元
序 金融机构 产品类型 产品名称 大额存单金 年收益率 起始日期 终止日期
号 名称 额
浦发银行股份 固定收益人民 浦发深圳分行专属 2020 年
1 有限公司 币大额存单 第 0079 期单位大额存单 20,000.00 3.75% 2021-02-08 2023-1-14
浦发银行股份 固定收益人民 浦发杭州分行专属 202年第
2 有限公司 币大额存单 0415 期单位大额存单 1,000.00 3.80% 2021-07-06 2023-03-27
浦发银行股份 固定收益人民 浦发杭州分行专属 2020 年
3 有限公司 币大额存单 第 0213 期单位大额存单 5,000.00 3.85% 2021-03-01 2023-02-26
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
4 有限公司 币大额存单 200106 期 1,700.00 4.00% 2021-08-19 2023-04-17
杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单 G004 期 3年
5 有限公司 币大额存单 6,500.00 3.70% 2021-01-04 2024-01-04
浦发银行股份 固定收益人民 浦发北京分行专属 2020 年
6 有限公司 币大额存单 第 0793 期单位大额存单 1,000.00 3.70% 2021-12-22 2023-05-15
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
7 有限公司 币大额存单 210014 期 5,000.00 3.60% 2021-07-06 2024-01-06
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存
8 有限公司 币大额存单 210063 期 3,000.00 3.60% 2021-04-09 2024-04-09
宁波银行股份 固定收益人民 产品名称 221534
9 有限公司 币大额存单 2,000.00 3.60% 2021-05-11 2024-05-11
杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单 21X005期 36
10 有限公司 币大额存单 个月 3,000.00 3.75% 2021-01-18 2024-01-18
杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单 21X005期 36
11 有限公司 币大额存单 个月 3,000.00 3.75% 2021-01-18 2024-01-18
民生银行股份 固定收益人民 FGG2136010/2021 对公大
12 有限公司 币大额存单 额存单第 10 期（3 年） 2,000.00 3.55% 2021-10-25 2024-10-25
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
13 有限公司 币大额存单 210070 期 1,000.00 3.60% 2022-02-09 2024-04-14
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
14 有限公司 币大额存单 200106 期 3,000.00 4.00% 2022-03-25 2023-03-25
杭州银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单
15 有限公司 币大额存单 190223 期 2,000.00 3.70% 2022-03-11 2024-03-30
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
16 有限公司 币大额存单 大额存单第 3期（3年 E款） 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
17 有限公司 币大额存单 大额存单第 3期（3年 E款） 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
18 有限公司 币大额存单 大额存单第 3期（3年 E款） 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
19 有限公司 币大额存单 大额存单第 3期（3年 E款） 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
20 有限公司 币大额存单 大额存单第 3期（3年 E款） 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
21 有限公司 币大额存单 大额存单第 3期（3年 E款） 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
22 有限公司 币大额存单 大额存单第 3期（3年 E款） 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
23 有限公司 币大额存单 大额存单第 3期（3年 E款） 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存
24 有限公司 币大额存单 210063 期 3,500.00 3.60% 2021-04-16 2024-04-16
杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单 G080 期 3年
25 有限公司 币大额存单 1,000.00 3.70% 2021-10-22 2024-05-27
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
26 有限公司 币大额存单 大额存单第 3期（3年 E款） 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公
27 有限公司 币大额存单 大额存单第 3期（3年 E款） 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
合计 73,700.00 -- -- --
注：公司可随时转让上述大额存单产品，不受期限限制。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置自有资金进行现金管理
的余额为 73,700.00 万元，且公司在任何时间节点使用闲置自有资金
进行现金管理的投资余额均未超过 9 亿元。
二、关联关系说明
公司与上述金融机构之间不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于
低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性存款、大额存
单等，不购买以股票及其衍生品等为投资标的高风险理财产
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