证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-040
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金获取较好的投
资回报。公司于 2024 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第十一次临时会议和第三
届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，增加使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买流动性好的中低风险理财产品，
以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
3、投资额度：拟增加使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金
适时购买中低风险理财产品。
4、投资期限：自第三届董事会第十一次临时会议审议通过之日起 12 个月内
有效，在上述投资额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
5、实施方式：公司本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理事项经董事会和监事会分别审议通过后，即可实施。在公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。
6、资金来源：购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
7、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险理财投资品种。
2、公司财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司增加使用部分闲置自有资金购买中低风险理财产品是在保证公司正常生产经营和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
2024 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了
《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，董事会同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，增加使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
2024 年 7 月 16 日，公司召开第三届监事会第八次临时会议，审议通过了
《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，监事会同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，增加使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，使用期限自第三届董事会第十一次临时会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十一次临时会议决议；
2. 第三届监事会第八次临时会议决议。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日
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