鞍山七彩化学股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称七彩化学公司或公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到位情况
1.首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2096 号《关于核准鞍山七彩化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 2 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，发行价为每股人民币 22.09
元。截止 2019 年 2 月 19 日止，共计募集资金 589,361,200.00 元，扣除不含税承
销费用 29,468,060.00 元，由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2019 年 2 月
19 日汇入本公司募集资金监管账户 559,893,140.00 元。另减除与本次发行权益性证券直接相关的费用合计 1,624.93 万元，本次募集资金净额为 54,364.39 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了“会验字[2019]0865 号”验资报告。
2.向特定对象发行股票募集资金
公司于 2020 年 9 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于鞍山七彩化学股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司于 2020 年 11 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于同意鞍山七彩化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2935 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向 2 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）49,377,600
股，每股发行价格为 12.00 元，募集资金总额为 592,531,200 元，扣除发行费用
后募集资金净额为 584,918,187.78 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 7 日到账，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验资确认，
并于 2021 年 5 月 7 日出具了“容诚验字[2021] 110Z0004 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1.首次公开发行股票募集资金
截止 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金余额为人民币 6,855.80
万元，其中活期存款余额为 2,555.80 万元，七天通知存款 4,300 万元。明细如下表：
项 目 金 额（人民币万元）
募集资金净额 54,364.39
截至 2021 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额 48,799.14
其中： 置换先期自筹投入的募集资金总额 13,708.22
2021 年 1-6 月募集资金使用 2,651.94
加：累计利息收入 1,303.76
减：账户销户转出 13.21
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息） 6,855.80
其中：闲置募集资金购买七天通知存款 4,300
活期存款总额 2,555.80
2.向特定对象发行股票募集资金
截止 2021 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行募集资金余额为人民币
23,553.74 万元（不含发行费用），全部存放于公司专户中。明细如下表：
项 目 金 额（人民币万元）
募集资金到账净额（不含发行费用） 58,491.82
截至 2021 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额 35,061.95
其中： 置换先期自筹投入的募集资金总额 6,208.46
加：累计利息收入 123.87
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额（含利息） 23,553.74
其中：闲置募集资金购买理财 0
活期存款总额 23,553.74
二、募集资金存放与管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司与中国银行股份有限公司辽宁省分行、广发银行股份有限公司沈阳分行、中国农业银行股份有限公司鞍山千山支行、上海浦东发展银行行股份有限公司大连分行、广发银行股份有限公司沈阳分行及长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
1.首次公开发行股票募集资金账户
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 募集资金用途 余 额
广发银行股份有限公司 9550 8800 高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清 2.63
鞍山支行营业部 3595 0200 336 洁生产项目（第一期）
广发银行股份有限公司 9550 8800 高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气 949.07
鞍山支行营业部 3595 0200 246 候牢度有机颜料扩建项目（第一期）
广发银行股份有限公司 9550 8800 高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及 279.71
鞍山支行营业部 3595 0200 426 其中间体清洁生产扩建项目
中国农业银行鞍山千山 0621 5001 高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研 388.89
支行 0400 15157 发检测中心扩建项目
中国银行股份有限公司 3116 7720 高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度 62.10
鞍山高新区支行 9652 溶剂染料及染料中间体清洁生产项目
中国银行股份有限公司 2973 7720 自动化与信息化扩建项目 873.40
鞍山高新区支行 1495
中国银行股份有限公司 2830 7720 偿还银行贷款（已销户） 0
鞍山高新区支行 6394
合 计 — — 2,555.80
2.向特定对象发行股票募集资金账户
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 募集资金用途 募集资金 余 额
净额
上海浦东发展银行股 7501007880 补充流动资金 26,491.82 1.779.33
份有限公司大连分行 1200005013
广发银行股份有限公 9550880035 高色牢度高光有机颜料及 22,000 14.752.41
司鞍山支行营业部 950200516 其中间体清洁生产一期
上海浦东发展银行股 7501007880 偿还银行贷款 10,000 7,022
份有限公司大连分行 1900005014
合 计 — — 58,491.82 23,553.74
注：以上不含发行费用
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
首次公开发行股份募集资金具体详见“2021年半年度首次公开发行募集资金使用情况对照表”（附件 1）。向特定对象发行股份募集资金具体详见“2021 年半年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表”（附件 3）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1. 首次公开发行股票募集资金置换情况
公司于 2019 年 3 月 20 日，召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司置换，共计人民币 137,082,227.54 元。已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））出具了会专字【2019】2127 号《关于鞍山七彩化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》。详见公司 2019 年 3 月 22 日于指定创业板信息披露媒体（巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项
目和已支付发行费用自筹资金的公告》。截止 2019 年 6 月 30 日，已全部完成置
换。
2. 向特定对象发行股票募集资金置换情况
公司于2
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