证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2022-026
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1958 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 21.56 元，共计募集资金 43,120.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,405.66 万元后的募集资金为 37,714.34 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2019年1月 3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,516.71 万元后，公司本次募集资金净额为 35,197.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1 号）。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意罗博特科智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1176 号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 627.9436 万股，发行价为每股人民币 31.85元，共计募集资金 20,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 200.00 万元后的募集
资金为 19,800.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月 2
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 85.78 万元后，公司本次募集资金净额为
19,714.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕606 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 35,197.63
项目投入 B1 21,038.94
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 1,192.99
补充流动资金 B3 7,000.00
项目投入 C1 14,517.13
本期发生额 利息收入净额 C2 -7,000.00
补充流动资金 C3 47.88
项目投入 D1=B1+C1 35,556.09
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,240.89
补充流动资金 D3=B3+C3
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 882.44
实际结余募集资金 F 882.44
差异 G=E-F
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 19,714.22
项目投入 B1
利息收入净额 B2
截至期初累计发生额
募集资金专户注销结余
B3
资金划转
项目投入 C1 19,714.22
本期发生额
利息收入净额 C2 2.80
募集资金专户注销结余
C3 2.80
资金划转
项目投入 D1=B1+C1 19,714.22
利息收入净额 D2=B2+C2 2.80
截至期末累计发生额
募集资金专户注销结余
D3=B2+C2 2.80
资金划转
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《罗博特科智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司罗博特科智能科技南通有限公司（以下简称罗博特科南通）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州 工业园区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在 使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、罗博特科南通有 1
个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中信银行股份有限公司苏州工 8112001012600439463 23,673.83
业园区支行
本公司 招行银行股份有限公司苏州相 512907187610102
城支行
罗博特科 中信银行股份有限公司苏州工
业园区支行 8112001014000465003 8,800,685.99
南通
合 计 8,824,359.82
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已按规定使用完毕，结余 28,026.17 元
已划转至公司一般账户，在中国银行股份有限公司苏州工业园区分行开立的账 号为 480676847365 募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2019 年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,612,083.30 元。公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2019〕
1750 号）。以上资金于 2019 年 4 月 24 日置换完毕。
(二)2021 年向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。
2、募
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