证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-004
广东金马游乐股份有限公司
关于对在建募投项目进行整合变更、延期
并调整募集资金内部投入计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金马游乐股份有限公司（原名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司；
以下简称“公司”、“金马游乐”）于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十八次
会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的议案》。公司拟对当前在建的首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”进行整合变更为募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”,并基于“金马数字文旅产业园建设项目”的实际建设规模、建设进度和资金投入需求等因素，对该募投项目的建设周期延长 1 年，同时对项目募集资金的内部投入计划作相应的合理调整。现将具体情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 13 日签发的《关于核准中山市金
马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行价格为人民币53.86 元，股款以人民币缴足，计人民币 53,860 万元，扣除各项发行费用（不含增
值税）人民币 8,816 万元，募集资金净额为人民币 45,044 万元。上述资金已于 2018
年 12 月 25 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字【2018】40020003 号）。
二、募投项目基本情况
根据《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业版上
市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）以及公司历次董事会、股东大会的有关决议，公司首次公开发行股票募投项目的基本情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金 实施主体 建设完成时间
（元）
1 游乐设施建设项目 210,330,000.00 中山市金马游乐设备工程有限公司 2020 年12 月31日
2 研发中心建设项目 82,730,000.00 广东金马游乐股份有限公司 2023 年06 月30日
中山市金马数字文旅产业有限公司
3 融入动漫元素游乐 157,380,000.00 中山市金马文旅科技有限公司 2023 年06 月30日
设施项目 中山市金马数字文旅产业有限公司
合计 450,440,000.00 -- --
注：经公司于 2023 年 1 月 6日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次
会议审议同意，公司拟对“游乐设施建设项目”予以结项，并将该募投项目的节余募集资金转至用于公司在建募投项目建设。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告》及其他相关公告。
三、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司制订完善了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金运用、募集资金项目变更、募集资金管理与监督等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。
（二）三方监管协议的签订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行及时签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。公司与保荐机构、商业银行签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他相关规定，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（三）募集资金存放情况
截至本公告披露日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户或理财专户，实行专款专用。
四、本次在建募投项目的整合变更、延期和调整募集资金内部投入计划情况
（一）在建募投项目整合变更的情况
公司于 2021 年 1 月正式取得位于中山市港口镇群乐社区的工业用地，用于公司
首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”以及公司新生产基地的共同建设。根据地方政府部门对土地竞拍取得、产权登记及地块使用的有关规定，公司控股子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”）此前已在当地设立了全资子公司中山市金马数字文旅产业有限公司（以下简称“金马数字文旅”），并于 2021 年 7 月就拟建成新生产基地“金马数字文旅产业园”取得了《广东省企业投资项目备案证》。“金马数字文旅产业园”规划用地 64.7 亩（43,172.60 平方米），将拟建成研发办公大楼、先进虚拟沉浸式游乐产品数字化工厂及展示体验中心，打造成为集技术创新、智能制造于一体的现代数字化游乐生产基地，建立国际领先的游戏游艺研发中心以及高端产品体验展示平台。
根据当前在建募投项目的实际情况和公司战略布局规划，同时结合文旅产业未来发展趋势，为了使公司位于中山市港口镇的新生产基地得到更有效的资源整合，便于集中建设、管理和运营，提高生产效率和规模效应；同时，公司对“金马数字文旅产业园”的建设规划已是在完全满足募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”原设定项目建设内容的基础上，再增加了虚拟沉浸式游乐项目的全新板块建设规划。本着整合资源、控制风险、审慎投资的原则，公司拟对“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”进行整合和变更，将该两个在建募投项目合并并更名为“金马数字文旅产业园建设项目”。变更后，募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”将由原“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的三个实施主体（即本公司、金马文旅科技和金马数字文旅）共同建设。募投项目的实施地点不变。
公司拟对在建募投项目作上述整合和变更，旨在通过积极整合项目资金，加快建成新生产基地，进一步增强公司研发和生产能力、提升融入动漫元素游乐设施项目及虚拟沉浸式游乐项目的产能和市场竞争力；有利于公司全新现代数字化游乐生产基地的集中建设、管理和运营，提升生产效率和规模效应，并将提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）在建募投项目延期的情况
基于上述公司两个在建募投项目拟整合和变更为募投项目“金马数字文旅产业
园建设项目”，募投项目的整体建设规模将有所扩大，加之公司自 2021 年取得建设
用地后的相关报建和取证用时较长、地质环境恶劣且受疫情反复等因素影响，当前
项目的整体建设进度不及预期。因此，为确保项目建设顺利、持续推进，保障项目
建设质量和整体运行效率,公司拟将募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”的建
设完成周期延长 1 年，即项目建设完成并达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6
月 30 日。
（三）在建募投项目的募集资金内部投入计划调整的情况
根据公司第三届董事会第十八次会议的相关决议，由于公司拟对募投项目“游
乐设施建设项目”予以结项，并将该募投项目的节余募集资金 3,839.05 万元（最终
以资金结转当日募集资金专户结息余额及存放在募集资金总户中尚未注资的募集资
金余额，并扣除待支付款后的实际金额为准；下同）全部转至用于在建募投项目的
建设，即转至用于“金马数字文旅产业园建设项目”的建设，根据前述及募投项目
建设的实际需要，公司拟对“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”
整合变更后的募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”的募集资金内部投入计划
进行必要的、合理的调整,主要调整如下：
单位：人民币/万元
拟投入募集资金金额
序 费用名称 调整前 调整后
号 研发中心 融入动漫元素 加计 金马数字文旅产 变动金额
建设项目 游乐设施项目 业园建设项目
一 固定资产及无形资产 7,273.00 13,738.00 21,011.00 27,850.05 +6,839.05
1 建筑工程费 3,400.00 7,020.00 10,420.00 17,976.68 +7,556.68
2 土地价款 0.00 4,220.00 4,220.00 3,670.37 -549.63
3 设备购置费 882.40 1,748.44 2,630.84 2,200.00 -430.84
4 无形资产投资 2,280.52 0.00 2,280.52 2,380.00 +99.48
5 安装工程费 249.00 632.00 881.00 881.00 --
6 工程建设其他费用 127.00 25.00 152.00 542.00 +390.00
7 预备费 334.08 92.56 426.64 200.00 -226.64
二 流动资金 1,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 -3,000.00
三 “游乐设施建设项目” -- -- 3,839.05 -- -3,839.05
节余资金
合计 8,273.00 15,738.00 27,850.05 27,850.05 --
注：1、“游乐设施建设项目”节余资金最终以资金结转当日
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