300756 深市 金马游乐

                广东金马游乐股份有限公司

    2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”；原名：中山市
金马科技娱乐设备股份有限公司）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金存
放与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股。每股发行价为人民币 53.86 元，共募集资金人民币53,860.00 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,816.00 万元，募集资金
净额为人民币 45,044.00 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月
26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字【2018】40020003 号）。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度的制定与执行情况

  根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司制订完善了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金运用、募集资金项目变更、募集资金管理与监督等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

    （二）三方监管协议的签订情况

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等文件的规定及公司《募集资金
管理制度》，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
  公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会
议、于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》，新增控股子公司中山市金马文旅科技有限公司的全资子公司中山市金马数字文旅产业有限公司（以下简称“金马数字文旅”）为公司募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”、“研发中心建设项目”的实施主体，按照相关规定与项目原实施主体共同使用募集资金，持续推进募投项目建设。2021年 6 月 17 日，金马数字文旅在中国农业银行中山城区支行、中国银行中山分行分别开立了募集资金专项账户，公司及金马数字文旅、保荐机构分别与上述募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  上述公司与子公司所在报告期内及此前签署的三方监管协议，与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

    （三）募集资金存放情况

  截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                                  单位：人民币/万元

          账户名称                开户银行            银行账号        账户余额

 广东金马游乐股份有限公司  中国农业银行股份有限公 44327101040021745        667.63
                            司中山城区支行

 中山市金马游乐设备工程有限 中国工商银行股份有限公

 公司                      司中山高新技术开发区支 2011022929200214927      788.89
                            行

 广东金马游乐股份有限公司  中国银行股份有限公司中 709471688116              49.68
                            山西区支行

 中山市金马文旅科技有限公司 中国农业银行股份有限公 44327101040024285        478.02
                            司中山城区支行

 中山市金马数字文旅产业有限 中国农业银行股份有限公 44312101040019597      1,997.36
 公司                      司中山东区支行

                                  合计                                    3,981.58

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。报告期内公司募集资金使用情况详见本报告附表一：《募集资金使用情况对照表》。


    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司分别于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 19 日召开第三届董事会第六次会议、
2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及适当延期的议案》，新增金马数字文旅为募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体，“研发中心建设项目”的实施地点由中山市火炬开发区变更为中山市港口镇；同时对“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”的建设周期进行适当延期。变更后上述募投项目的实施地点发生变化，项目实施方式、总投资额度以及募集资金投资方向保持不变。

    （二）首次公开发行股票募集资金使用及余额情况

  截止 2021 年 6 月 30 日，作为募集资金投资项目实施主体的本公司及子公司已累
计投入募集资金 19,683.90 万元，累计收到的银行存款利息和理财收益净额为
2,721.23 万元。其中 2021 年半年度累计投入募集资金 3,476.21 万元，均全部用于募
集资金投资项目建设；2021 年半年度收到的银行存款利息和理财收益净额为 455.81万元。

  截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 28,081.58 万元（其中包括公司用于支
付其他发行费用的节余金额 0.25 万元），使用闲置募集资金购买理财产品未到期赎回24,100 万元，募集资金专项账户余额为 3,981.58 万元。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2019 年 1 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、于 2019 年 2 月 20 日召
开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，上述置换议案已经保荐机构确认并出具了专项核查意见。募
集资金到账前，截止 2018 年 12 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
54,646,382.84 元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2019】40020001 号专项鉴证报告确认。根据公司董事会、股东大会决议，上述募集资金先期
投入已于 2019 年 3 月 1 日置换完毕。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （五）节余募集资金使用情况

  公司募投项目均未结项，不存在节余募集资金使用情况。

    （六）超募资金使用情况


  公司不存在超募资金使用的情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户或理财专户，将用于募集资金投资项目的后续投入。

    （八）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

  公司于 2020 年 2 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议、于 2020 年 2 月 28 日
召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，期限为自公司 2020 年第一次临时股东大会决议日起 12 个月内；授权期限和额度内，资金可以循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构均已发表明确同意意见。

  公司于 2021 年 1 月 13 日召开第三届董事会第三次会议、于 2021 年 1 月 29 日召
开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，体验公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，授权期限为自公司2021 年第一次临时股东大会决议日起 12 个月内；上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。

  根据上述股东大会决议，2021 年半年度公司及子公司已发生的使用闲置募集资金进行现金管理滚动累计 75,100 万元，累计获得收益 404.35 万元；其中用于现金管理未到期赎回 24,100 万元。该额度及期限均未超过公司股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。具体情况见下表：

                                                                    单位：人民币万元

 序  发行主体    产品名称  产品  金额 资金  起息日    到期日  预计年化  投资
 号                          类型        来源                      收益率  收益

    中国农业银“汇利丰”2020 保本                                  3.10%/年

 1 行中山城区 年第 6321 期对 浮动 11,500 募集 2020 年 11 2021 年 2 月  或    93.76
      支行  公定制人民币结 收益        资金  月 20 日    24 日  1.54%/年

                构性存款    型


    中国农业银“汇利丰”2020 保本                                  3.10%/年

 2 行中山城区 年第 6321 期对 浮动 7,900 募集 2020 年 11 2021 年 2 月  或    64.41
      支行  公定制人民币结 收益        资金  月 20 日    24 日  1.54%/年

                构性存款    型

    中国农业银“汇利丰”2020 保本                                  1.54%/年

 3 行中山城区 年第 6367 期对 浮动 5,5