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300756 深市 金马游乐


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中山金马:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-06-12

中山金马:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300756          证券简称:中山金马        公告编号:2020-066
      中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2
  月 11 日召开第二届董事会第十六次会议、于 2020 年 2 月 28 日召开 2020 年第一
  次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
  同意公司及全资子公司使用不超过人民币 3.8 亿元的闲置募集资金择机购买安全
  性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,授权公司董事长行使投资决策权、
  签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜,期限为自公司 2020 年第一
  次临时股东大会决议日起 12 个月内;上述额度及期限内,资金可以循环使用。公
  司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司在巨
  潮资讯网上披露的相关公告。

      一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况

      2020 年 6 月 11 日,公司及全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司(以
  下简称“金马游乐工程”)使用部分暂时闲置募集资金共计人民币 12,500 万元,
  分别购买了中国农业银行中山城区支行、中国农业银行中山东区支行的人民币结
  构性存款产品。具体情况如下;

序号 购买    产品名称    产品 投资 产品  认购  预期年化  产品    产品  资金
    主体                类型 币种 期限  金额  收益率  起息日  到期日  来源

          “汇利丰”2020 保本                    1.65%/年                    闲置
 1  公司 年第 5421期对公 浮动 人民 84 天 9,500 万  或    2020 年 6 2020 年 9 募集
          定制人民币结构 收益  币        元  3.65%/年 月 12 日  月 4 日  资金
              性存款      型


    金马 “汇利丰”2020 保本                    1.65%/年                    闲置
2  游乐 年第 5421期对公 浮动 人民 84 天 3,000 万  或    2020 年 6 2020 年 9 募集
    工程 定制人民币结构 收益  币        元  3.65%/年 月 12 日  月 4 日  资金
            性存款      型

    公司及全资子公司与中国农业银行中山城区支行、中国农业银行中山东区支 行之间均不存在关联关系。

    公司将严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,在指定的 募集资金专用结算账户中划转理财资金,并接收返还的募集资金理财本金和理财 收益。

    二、风险控制措施

    1、公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经 营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产 品。

    2、公司根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和 期限等,制定购买理财产品的审批和执行程序,确保理财产品的购买事宜有效开 展及规范运行,确保不影响募集资金投向正常进行。

    3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账 目,做好资金使用的账务核算工作。

    4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系,及时跟踪理财产品的进展 情况,加强风险控制和日常监督,保障资金安全。

    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根 据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员 会报告。

    6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

    三、对公司日常经营的影响

    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正 常进行和募集资金安全的前提下,本次公司及全资子公司使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得较好的投资收益,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

    四、公告日前十二个月内购买理财产品情况(含本次购买理财产品)

    截至本公告日,公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额共计 32,500 万元(含本次新增,不包含已到期赎回的金额),未超过公司第二届董事会第十六次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限,无需另行提交公司董事会或股东大会审议。具体如下:

                                                      单位:人民币万元

 序  发行  产品名称  产品  金额  资金  起息日    到期日  预计年化 投资收
 号  主体            类型        来源                      收益率    益

    中国工商 工银理财保

    银行股份 本型“随心 保本

 1  有限公司 E”(定向)浮动  3,000  募集 2019 年 6 月2019 年 7 月 3.15%/年  7.51
    中山高新 2017 年第3 收益        资金  10 日      8 日

    技术开发    期    型

    区支行

    中国农业          保本

    银行股份 “本利丰﹒ 保证        募集 2019 年 6 月2019 年 7 月

 2  有限公司 34 天”人民 收益  2,500  资金    6 日      10 日  3.00%/年  6.99
    中山城区 币理财产品  型

      支行

    中国工商 工银理财保

    银行股份 本型“随心 保本

 3  有限公司 E”(定向)浮动  4,000  募集 2019 年 7 月2019 年 8 月 3.15%/年  9.67
    中山高新 2017 年第3 收益        资金  11 日      7 日

    技术开发    期    型

    区支行

    中国银行 中银保本理 保证

 4  股份有限 财-人民币 收益  3,500  募集 2019 年 7 月2019 年 8 月 3.15%/年 11.48
    公司中山 按期开放  型          资金    5 日      12 日

    西区支行


  中国银行 人民币挂钩 保证                                  2.90%/年

 5  股份有限 型结构性存 收益  1,250  募集 2019 年 7 月2019 年 8 月  至    3.58
  公司中山 款(机构客  型          资金  18 日      23 日  3.20%/年

  西区支行  户)

  中国银行 人民币挂钩 保证                                  2.90%/年

 6  股份有限 型结构性存 收益  1,250  募集 2019 年 7 月2019 年 8 月  至    3.94
  公司中山 款(机构客  型          资金  18 日      23 日  3.20%/年

  西区支行  户)

  中国工商 工银理财保

  银行股份 本型“随心 保本

 7  有限公司 E”(定向)浮动  3,000  募集 2019 年 8 月2019 年 9 月 3.15%/年  7.51
  中山高新 2017 年第3 收益        资金  12 日      9 日

  技术开发    期    型

    区支行

  中国农业 中国农业银 保本

  银行股份 行“本利  保证        募集 2019 年 8 月2019 年 9 月

 8  有限公司 丰·34天” 收益  3,500  资金  21 日      24 日  2.95%/年  9.62
  中山城区 人民币理财  型

    支行    产品

  中信银行 共赢利结构 保本

  中山开发 28661 期人 浮动        募集 2019 年 8 月2019 年 9 月 3.55%/年

 9  区科技支 民币结构性 收益、 2,500  资金  27 日      26 日      至    7.60
      行    存款产品  封闭                                  4.05%/年

                        式

  中国银行 中银保本理 保证

10 股份有限 财-人民币 收益 26,500 募集 2019 年 6 月 2019 年 10 3.80%/年 361.42
  公司中山 按期开放  型          资金    3 日    月 12 日

  西区支行

  兴业银行 兴业银行金 保本                                  3.64%/年

11 中山开发 融结构性存 浮动  3,000  募集 2019 年 9 月 2019 年 10    至    13.80
  区科技支  款产品  收益        资金  12 日    月 28 日  3.68%/年

      行              型


  广发银行 广发银行  保本                                  2.60%/年

12 中山广盛 “薪加薪 16 浮动  2,600  募集 2019 年 9 月 2019 年 10    或    8.72
    支行  号”人民币 收益        资金  25 日    月 29 日  3.60%/年

            结构性存款  型

  中信银行 中信银行共 保本

  中山开发 赢利率结构 浮动        募集 2019 年 10 2019 年 11

13 区科技支 30129 期人 收益、 2,000  资金  月 30 日  月 29 日  3.65%/年  6.00
      行  民币结构性 封闭

            存款产品  式

  广发银行 广发银行  保本                                  2.60%/年

14 中山广盛 “薪加薪 16 浮动  6,000  募集 2019 年 10 2019 年 12    或    20.34
    支行  号”人民币 收益        资金  月 31 日    月 3 日  3.75%/年

            结构性存款  型

  广发银行 广发银行  保本                                  2.60%/年

15 中山广盛 “薪加薪 16 浮动  6,500  募集 2019 年 12 2020 年 1 月  或    2
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