证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2022-058
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，江苏爱朋医疗科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会对募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明 如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价 配售和网上按市值向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,020 万股，发行价为每股人民币 15.80 元，共计募集资金 319,160,000.00 元，
坐扣承销和保荐费用 35,000,000.00 元后的募集资金为 284,160,000.00 元，已由主
承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 10 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,229,976.33 元后，公司本次募集 资金净额为262,930,023.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 26,293.00
项目投入 B1 9,765.01
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,892.46
项目投入 C1 1,761.04
本期发生额
利息收入净额 C2 123.96
项目投入 D1=B1+C1 11,526.05
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,016.42
理财产品到期待赎回金额 E 13,700.00
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 3,083.37
实际结余募集资金 G 3,083.37
差异 H=F-G 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 12月 25 日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，
于 2020 年 8 月 8 日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三
方监管协议之补充协议》，子公司爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司于 2021年 12 月 10 日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司如东支行 513902826910668 8,470,038.82 活期存款
中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100228887 19,408,553.94 活期存款
中国民生银行股份有限公司如东支行 630595145 2,866,946.28 活期存款
中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100457279 88,165.67 活期存款
合 计 30,833,704.71
截至 2022 年 6 月 30 日，爱朋医疗募集资金账户余额为 16,783.37 万元，其
中：募集资金余额为 3,083.37 万元，理财产品到期待转回金额 13,700.00 万元。
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司于 2021 年 11 月 16 日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于募
集资金投资项目延期的议案》，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度，拟 将募投项目“产业基地升级建设项目”、“研发中心建设项目”的实施期限延期
至 2023 年 12 月 31 日。延期原因主要为：1.项目建设计划与募集资金到账时间
差异影响项目实施进度；2.项目实施地土地使用权取得时间超出预期；3.公司已 采取其他措施满足部分产能需要。
公司于 2021 年 11 月 16 日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，公司将募集 资金投资项目之“研发中心建设项目”的实施方式、实施主体及实施地点进行调 整。子项目“办公场所购置”实施方式调整为“办公场地租赁和建设”实施地点 调整为上海市联航路 1188 号浦江智谷 3#楼、如东县悍业路东侧爱朋医疗公司产 业园。子项目“设备购置及安装”实施方式调整为“实验室建设及研发设备购置”， 实施地点调整为如东县高新区生命健康产业园 12#楼，由全资孙公司爱众医蕙
（江苏）检验检测有限公司负责实施。
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验检测条件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月 30 日
编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,293.00 本年度投入募集资金总额 2,136.48
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 5,414.31 已累计投入募集资金总额 11,526.05
累计变更用途的募集资金总额比例 20.59%
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金 投资进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生
分变更） 额 (1) 额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变化
承诺投资项目
1.产业基地升级建设项目 是 11,560.39 1
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