苏州迈为科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会2018年10月13日证监许可[2018]1630号《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，发行价格为56.68元/股，募集资金总额人民币736,840,000.00元，扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币75,660,000.00元后，募集资金净额为人民币661,180,000.00元。上述募集资金于2018年11月6日全部到账，并经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2018]28号《验资报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金
2020年10月21日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020年12月28日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3582号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票总数量为5,041,425股，发行价格为120.70元/股，实际募集资金总额为人民币608,499,997.50元，扣除本次发行费用3,811,320.75元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币604,688,676.75元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月19日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]4号）。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2021年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为1,500万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款0元，银行结构性存款余额1,500万元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金初始净额 661,180,000.00
二 募集资金使用 641,606,282.71
其中：2021年1-6月募集资金使用 81,945,558.85
三 结余取出 24,921,381.56
四 利息收入 20,357,945.44
五 手续费支出 10,281.17
六 截至日尚未使用的募集资金余额 15,000,000.00
其中：银行结构性存款 15,000,000.00
银行活期存款 0
2、向特定对象发行股票募集资金
截至2021年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。截至2021年6月30日，募集资金专用账户利息收入3,249,332.96元，公司募集资金项目累计使用募集资金607,938,009.71元，募集资金专户2021年6月30日余额合计为0元。明细如下表：
单位：人民币元
序号 项目 金额
一 募集资金初始净额 604,688,676.75
二 募集资金使用 607,938,009.71
2021年1-6月募集资金使用 607,938,009.71
三 结余取出 0
四 利息收入 3,249,332.96
五 手续费支出 0
六 截至日尚未使用的募集资金余额 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司分别与保荐机构东吴证券股份有限公司、南京银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、招商银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：
1、首次公开发行股票募集资金账户
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账户 募集资金初始存放净 截止日存放金额 存款方式
额
1 南京银行股份有限公司苏州 0901290000002955 431,180,000.00 0 活期存款
分行
2 上海浦东发展银行股份有限 89160078801300000314 230,000,000.00 0 活期存款
公司吴江支行
合计
2、向特定对象发行股票募集资金账户
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账户 募集资金初始存放净 截止日存放金额 存款方式
额
1 招商银行股份有限公司吴 512903914310402 604,688,676.75 0 活期存款
江支行
合计 604,688,676.75 0
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
首次公开发行股份募集资金及向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2018年11月27日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年10月31日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告；2018年12月3日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币46,351,935.07元。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变公司募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。公
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