宁德时代新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）
宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做强做大公司主业，进一步巩固和提升竞争优势，拟向特定对象发行股票（简称“本次发行”）。公司对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
本次发行股票募集资金总额不超过 4,500,000 万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟使用募集
额 资金金额
1 福鼎时代锂离子电池生产基地项目 1,837,260 1,520,000
2 广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期 1,200,000 1,170,000
3 江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目 1,165,000 650,000
（四期）
4 宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里 731,992 460,000
湾项目）
5 宁德时代新能源先进技术研发与应用项目 700,000 700,000
合计 4,500,000
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）项目情况
1、福鼎时代锂离子电池生产基地项目
（1）项目概况
项目名称：福鼎时代锂离子电池生产基地项目
经营主体：公司全资子公司福鼎时代新能源科技有限公司，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入福鼎时代新能源科技有限公司
实施地点：福建省宁德市福鼎市
建设内容：新增锂离子电池年产能约 60GWh
（2）项目投资概算
本项目投资估算如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 比例
一 建筑工程费 650,076 35.38%
二 工程建设其他费用 46,247 2.52%
三 预备费 9,077 0.49%
四 设备购置及安装 1,108,136 60.31%
五 铺底流动资金 23,724 1.29%
总投资金额 1,837,260 100.00%
（3）项目预计经济效益
本项目内部收益率 16.91%（税后），总投资回收期 7.01 年（税后），项目经
济效益较好。
（4）项目涉及报批事项情况
截至本报告签署日，公司已完成本募投项目的备案、环评工作，开始启动前期工作。
2、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期
（1）项目概况
项目名称：广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期
经营主体：公司全资子公司广东瑞庆时代新能源科技有限公司，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入广东瑞庆时代新能源科技有限公司
实施地点：广东省肇庆市
建设内容：新增锂离子电池年产能约 30GWh
（2）项目投资概算
本项目投资估算如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 比例
一 建筑工程费 293,644 24.47%
二 工程建设其他费用 20,477 1.71%
三 预备费 5,879 0.49%
四 设备购置及安装 580,000 48.33%
五 铺底流动资金及原材料 300,000 25.00%
储备
总投资金额 1,200,000 100.00%
（3）项目预计经济效益
本项目内部收益率 16.14%（税后），总投资回收期 6.16 年（税后），项目经
济效益较好。
（4）项目涉及报批事项情况
截至本报告签署日，公司已完成本募投项目的备案、环评和用地准备工作，开始启动前期工作。
3、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）
（1）项目概况
项目名称：动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）
经营主体：公司全资子公司江苏时代新能源科技有限公司，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入江苏时代新能源科技有限公司
实施地点：江苏省常州市
建设内容：新增锂离子电池年产能约 30GWh
（2）项目投资概算
本项目投资估算如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 比例
一 建筑工程费 278,710 23.92%
二 工程建设其他费用 72,980 6.26%
三 预备费 53,810 4.62%
四 设备购置及安装 724,500 62.19%
五 铺底流动资金 35,000 3.00%
总投资金额 1,165,000 100.00%
（3）项目预计经济效益
本项目内部收益率 16.04%（税后），总投资回收期 6.65 年（税后），项目经
济效益较好。
（4）项目涉及报批事项情况
截至本报告签署日，公司已完成本募投项目的备案、环评和用地准备工作，开始启动前期工作。
4、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）
（1）项目概况
项目名称：宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）
经营主体：公司全资子公司宁德蕉城时代新能源科技有限公司，本次募集资金到位后，公司将以借款或增资等方式将募集资金投入宁德蕉城时代新能源科技有限公司
实施地点：福建省宁德市
建设内容：新增锂离子电池年产能约 15GWh 及部分 PACK 生产线
（2）项目投资概算
单位：万元
序号 项目 投资金额 比例
一 建筑工程费 285,092 38.95%
二 工程建设其他费用 20,618 2.82%
三 预备费 4,291 0.59%
四 设备购置及安装 412,020 56.29%
五 铺底流动资金 9,972 1.36%
总投资金额 731,992 100.00%
（3）项目预计经济效益
本项目内部收益率 16.93%（税后），总投资回收期 6.82 年（税后），项目经
济效益较好。
（4）项目涉及报批事项情况
截至本报告签署日，公司已完成本募投项目的备案、环评和用地准备工作，开始启动前期工作。
5、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目
（1）项目概况
项目名称：宁德时代新能源先进技术研发与应用项目
经营主体：宁德时代新能源科技股份有限公司
查看PDF原文
