证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2020-021
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2018年5月7 日签发的证监许可[2018]783
号文《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 32,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 38.11 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,219,520,000.00 元，扣除相关发行费用 100,365,700.05 元后，实际募集资金净额为人民币 1,119,154,299.95
元，上述资金于 2018 年 6 月 20 日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华
验字【2018】01540004 号验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,219,520,000.00
减：发行费用 100,365,700.05
减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 31,178,246.48
减：累计已投入募投项目 213,125,757.43
减：购买结构性存款 1,780,000,000.00
加：赎回结构性存款 1,100,000,000.00
加；结构性存款的投资收益 36,151,073.43
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：利息收入 5,139,221.99
减：银行手续费支出 39,587.63
募集资金专户余额（截止 2019 年 12 月 31 日） 136,101,003.83
其中：银行活期存款 136,101,003.83
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司与华夏银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户详细情况如下：
开户银行 银行账户 金额（元）
华夏银行武汉分行营业部 11150000001390488 99,554,785.28
交通银行湖北省分行营业部 421860158018800066971 36,546,218.55
合计 136,101,003.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表说明。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用
募集资金置换该部分自有资金。公司 2018 年 7 月 23 日召开的第一届董事会第二
十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,117.82 万元置换预先投入的自筹资金，上述置换业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字[2018]01540067 号《关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议审议、第二届监事会
第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划，使用首次公开发行股票部分闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）暂时用于补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，公司承诺本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不
超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。2019 年 8 月 30 日，公司将
10,000 万元闲置募集资金从募集资金专户转入公司一般存款账户暂时补充流动资金。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年8月23日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过 8 亿元的闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的定期存款或结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金适度适时地进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买理财产品 68,000.00 万元，尚未到期。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。
（八）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
公司本年度尚未使用的募集资金用途和去向如下：
1、2019 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，截止
2019 年 12 月 31 日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚有余额
68,000 万元。
2、截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年公开发行股票募集资金存放在募
集资金专户中的本息余额为人民币 136,101,003.83 元，其中存放在交通银行股份有限公司湖北省分行中的金额为 36,546,218.55 元，为活期存款；存放在华夏银行股份有限公司武汉分行中的金额为 99,554,785.28 元，为活期存款。
（十）募集资金使用的其他情况
本公司存在拟使用募集资金向全资子公司提供借款的情况。
由于本次新增实施主体无锡锐科，因此公司决定使用募集资金向无锡锐科提供借款用于实施募投项目，符合公司未来产能布局，符合募投项目“大功率光纤激光器开发及产业化项目”及“中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目”建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益。无锡锐科是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活
动具有控制权，财务风险可控。
公司拟使用募集资金向无锡锐科提供无息借款用于实施“大功率光纤激光器开发及产业化项目”中的部分建设内容，总金额不超过人民币 2,000 万元；拟使用募集资金向无锡锐科提供无息借款用于实施“中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目”中的部分建设内容，总金额不超过人民币 2,000 万元。
根据募投项目的建设进展及资金需求，公司拟在上述借款金额范围内分次向无锡锐科提供借款，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，无锡锐科应开立专户对募集资金使用进行管理，借款期限为实际借款之日起三年内，经公司管理层批准可滚动使用，根据募集资金投资项目建设情况可提前偿还或到期续借。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
以上关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案，
请各位董事审议。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉锐科光纤激光技术
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