证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-104
杭州天地数码科技股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比
增减 上年同期增减
营业收入（元） 147,659,826.90 47.21% 389,352,932.05 33.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,315,133.27 -10.61% 14,491,319.23 -2.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常 4,021,916.26 103.66% 10,749,190.70 33.58%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -18,178,363.96 -149.37%
基本每股收益（元/股） 0.0312 -10.52% 0.1049 -2.24%
稀释每股收益（元/股） 0.0312 -10.52% 0.1049 -2.24%
加权平均净资产收益率 1.07% -0.17% 3.62% -0.07%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 625,073,578.41 582,028,757.61 7.40%
归属于上市公司股东的所有者权益 381,089,338.43 392,503,044.97 -2.91%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,940.34 -75,952.50
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 208,627.69 2,398,441.23
助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 44,891.91 1,980,665.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 87,440.00 171,840.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,242.21
减：所得税影响额 41,802.25 668,623.29
合计 293,217.01 3,742,128.53 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 同比增减 变动原因
（元） （元）
货币资金 138,634,915.91 91,349,817.31 51.76% 主要系购买的结构性存款增加
交易性金融资产 4,971,840.00 57,267,884.94 -91.32% 理财产品到期，购买结构性存款
应收款项融资 8,107,111.44 4,342,426.95 86.70% 报告期内应收票据增加所致
预付款项 14,378,440.81 7,000,972.69 105.38% 报告期内预付材料款上升
其他应收款 4,037,239.20 2,836,592.09 42.33% 报告期内应收出口退税增加所致
存货 138,007,438.71 84,281,082.89 63.75% 主要系墨西哥子公司投产，以及收购，
适量备货等导致公司存货增加
其他流动资产 8,497,994.70 79,625,462.96 -89.33% 报告期内理财产品结构调整所致
在建工程 10,764,534.75 7,194,098.23 49.63% 报告期内技改项目增加所致
其他非流动资产 4,458,652.31 837,236.22 432.54% 报告期内预付设备款增加所致
短期借款 141,821,474.70 103,447,385.64 37.10% 主要系公司新增部分借款
应付账款 34,279,126.28 23,375,609.30 46.64% 报告期内采购量增加
合同负债 1,897,023.38 1,202,245.30 57.79% 报告期内预收合同款增加
递延所得税负债 25,776.00 144,480.00 -82.16% 报告期内公允价值变动所致
实收资本 138,190,126.00 98,887,900.00 39.74% 报告期内资本公积转增股本所致
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 同比增减 变动原因
（元） （元） （%）
营业收入 389,352,932.05 291,633,480.65 33.51% 主要系本期市场行情较好，收入规模有
所增加所致
营业成本 302,303,603.53 205,610,314.93 47.03% 根据新收入准则，本期运费列入成本增
加所致
研发费用 13,032,714.63 9,599,034.04 35.77% 主要系报告期新产品研发投入增加
财务费用 1,935,787.39 7,539,427.49 -74.32% 主要系报告期汇兑损益减少所致。
其他收益 2,398,441.23 5,710,243.35 -58.00% 报告期内政府补助减少
投资收益 1,986,049.00 1,399,953.82 41.87% 报告期内购买理财产品收益增加
公允价值变动收益 171,840.00 1,496,000.00 -88.51% 报告期内远期结售汇收益减少
营业外收入 17,757.79 127,706.46 -86.09% 报告期内无需支付款项减少
经营活动产生的现金 主要系公司根据市场情况主动增加存
流量净额 -18,178,363.96 36,817,875.96 -149.37% 货备货量，导致经营性现金流支出有所
查看PDF原文
