水羊集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:水羊集团股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年期 2022 年半年度占 2022 年 2022 年半 2022 年 6
非经营性资金占用 资金占用方名 占用方与上市公司 上市公司核算的 初占用资 用累计发生金额 半年度占 年度偿还 月末占用 占用形成 占用性质
称 的关联关系 会计科目 金余额 （不含利息） 用资金的 累计发生 资金余额 原因
利息 金额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
2022 年期 2022 年半年度往 2022 年 2022 年半 2022 年 6
其它关联资金往来 资金往来方名 往来方与上市公司 上市公司核算的 初往来资 来累计发生金额 半年度往 年度偿还 月末往来 往来形成 往来性质
称 的关联关系 会计科目 金余额 （不含利息） 来资金的 累计发生 资金余额 原因
利息 金额
湖南拙燕仓物 股东控制的公司 应收账款 服务费 经营性资金
控股股东、实际控制人 流有限公司 103.16 6.71 109.87 - 往来
及其附属企业 湖南水羊新媒 股东控制的公司 应收账款 品牌宣传 经营性资金
体有限公司 90.90 1.14 92.04 - 服务 往来
拙燕检测技术 销售商品 经营性资金
（长沙）有限 股东控制的公司 应收账款 - 2.11 2.11 - /房屋租 往来
公司 赁
湖南拙燕仓物 股东控制的公司 预付账款 仓储服务 经营性资金
流有限公司 1,113.61 6,600.00 7,713.61 - 费 往来
湖南水羊新媒 股东控制的公司 预付账款 品牌宣传 经营性资金
体有限公司 682.84 550.00 1,232.84 - 服务 往来
拙燕检测技术 经营性资金
（长沙）有限 股东控制的公司 预付账款 500.00 500.00 - 检测服务 往来
公司
小计 1,990.51 7,659.96 9,650.47
湖南花瑶花化 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往
妆品有限公司 2,028.12 188.83 77.50 2,139.45 来
长沙小迷糊化 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往
妆品有限公司 3,535.80 9,209.77 12,648.28 97.29 来
湖南御泥坊男 非经营性往
士化妆品有限 子公司 其他应收款 1,113.83 644.65 1,177.63 580.85 资金往来 来
公司
上市公司的子公司及其 长沙水羊国际 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往
附属企业 贸易有限公司 10,759.19 80.00 11.94 10,827.25 来
水羊化妆品制 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往
造有限公司 200.00 45,006.88 31,239.45 13,967.43 来
海南水羊科技 子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往
有限公司 20.08 60.03 60.07 20.04 来
湖南好美好美 非经营性往
化妆品有限公 子公司 其他应收款 753.54 1,177.10 457.10 1,473.5
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