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御家汇:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-05-21

御家汇:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300740      证券简称:御家汇          公告编号:2020-047
                    御家汇股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 20 日召开的第二
 届董事会 2020 年第一次定期会议、第二届监事会 2020 年第一次定期会议审议
 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不 影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,使用额度不超过人民币 1.7 亿元的 闲置募集资金进行现金管理,用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产 品,单项理财产品期限最长不超过一年,在上述额度范围内,资金可滚动使用。
 使用期限自第二届董事会 2020 年第一次定期会议审议通过之日起 12 个月内有
 效。具体内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

    公司于近日使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
    一、进行现金管理的基本情况

序  受托方      产品名称        产品    认购金额    起息日    到期日    预期年化  资金
号                                类型    (万元)                          收益率    来源

    华泰证  华泰证券股份有限  本金保                                    1.4%或

1    券股份  公司聚益第 20199  障型收    2,000    2020 年5  2020 年 8  3.5%或  闲置募
    有限公  号(黄金现货)收  益凭证              月 19 日  月 19 日      3.8%    集资金
      司          益凭证

    华泰证  华泰证券股份有限  本金保                                    1.4%或

2    券股份  公司聚益第 20200  障型收    2,000    2020 年5  2020 年 8  3.5%或  闲置募
    有限公  号(黄金现货)收  益凭证              月 20 日  月 19 日      3.8%    集资金
      司          益凭证

    二、审批程序

    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会
2020 年第一次定期会议、第二届监事会 2020 年第一次定期会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。

    三、关联关系说明

    公司与上述机构不存在关联关系。

    四、投资风险分析及风险管理措施情况

    (一)投资风险

    1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

    2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

    (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

    1、为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的安全性高、流动性好的保本型理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述保本型理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

    五、对公司的影响分析

    1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

    2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理,能避免募集资金
 闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和 股东谋取更多的投资回报。

    六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序  受托方      产品名称        产品    认购金额    起息日    到期日    预期年化收  资金
号                              类型    (万元)                            益率      来源

      北京      结构性存款      保本浮              2020 年4  2020 年 8  1.35%至    闲置募
 1    银行      DFJ2004244    动收益    5,000    月 21 日  月 20 日      3.79%    集资金
                                  型

      招商      结构性存款      保本浮              2020 年2  2020 年 5  1.35%或    闲置募
 2    银行      TH001454      动收益    500    月 13 日  月 13 日    3.65%或    集资金
                                  型                                        3.85%

      招商      结构性存款      保本浮              2020 年2  2020 年 5  1.35%或    闲置募
 3    银行      TH001454      动收益    2,500    月 13 日  月 13 日    3.65%或    集资金
                                  型                                        3.85%

      招商      结构性存款      保本浮              2020 年2  2020 年 5  1.35%或    闲置募
 4    银行      TH001442      动收益    1,500    月 12 日  月 12 日    3.65%或    集资金
                                  型                                        3.85%

      招商      结构性存款      保本浮              2020 年2  2020 年 5  1.35%或    闲置募
 5    银行      CCS00274      动收益    3,000    月 12 日  月 12 日    4.09%或    集资金
                                  型                                        4.29%

      招商      结构性存款      保本浮              2020 年2  2020 年 5  1.35%或    闲置募
 6    银行      CCS00273      动收益    3,000    月 12 日  月 12 日    4.09%或    集资金
                                  型                                        4.29%

      北京  北京银行对公客户  保本浮              2020 年1  2020 年 4    1.1%至    闲置募
 7    银行  人民币结构性存款  动收益    5,800    月 8 日  月 15 日      3.8%    集资金
                                  型

    上海浦    利多多公司      保本浮              2019 年  2020 年 2  1.20%或    闲置募
 8  东发展  19JG3151 期人民  动收益    5,000    11 月8 日  月 7 日      4.30%    集资金
      银行  币对公结构性存款    型

      招商      结构性存款      保本浮              2019 年  2020 年 2  1.35%或    闲置募
 9    银行      CCS00268      动收益    4,000    11 月4 日  月 12 日    3.90%或    集资金
                                  型                                        4.10%

      招商      结构性存款      保本浮              2019 年  2020 年 2  1.35%或    闲置募
10  银行      CCS00267      动收益    4,500    10 月 30  月 12 日    4.10%或    集资金
                                  型                  日                  4.30%

                北京银行      保本浮              2019 年

11  北京      对公客户      动收益    5,500    10 月 15  2019年12    2.0%至    闲置募
      银行        人民币          型                  日    月 27 日      3.8%    集资金
                结构性存款

    上海浦    利多多公司      保本浮              2019 年8  2019年11    2.0%或    闲置募
12  东发展  19JG2074 期人民  动收益    7,000    月 2 日  月 1 日        4.7%    集资金
      银行  币对公结构性存款    型

      招商      结构性存款      保本浮              2019 年7  2019年10  1.35%或    闲置募
13  银行      CCS00251      动收益    6,000    月 29 日  月 29 日    4.10%或    集资金
                                  型                                        4
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