广东奥飞数据科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（截至 2020 年 2 月 29 日）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，现将广东奥飞
数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 2 月 29 日的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间
根据中国证监会“证监许可［2017］2434 号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,320,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格
18.15 元人民币。截至 2018 年 1 月 16 日，公司募集资金总额为 296,208,000.00
元人民币，扣除发行费用 40,807,163.00 元人民币，实际募集资金净额为255,400,837.00 元人民币，其中新增股本 16,320,000.00 元人民币，股本溢价239,080,837.00 元人民币。
上述募集资金已于 2018 年 1 月 16 日划至公司指定账户，上述发行募集资金
到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326 号验资报告验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司在以下银行开设了募集资金存储专户，并且与保荐机构民生证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行
签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2020 年 2 月 29 日，首次公开发行募集
资金的存储情况如下：
单位：元人民币
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 2 月
29 日余额
招商银行股份
1209071317
有限公司广州 30,000,000.00 0.07
10799
高新支行
平安银行股份
1500009180
有限公司广州 30,000,000.00 0.36
7295
广东奥飞数 分行
据科技股份 上海浦东发展
8205007880
有限公司 银行广州白云 105,400,037.00 6,704.83
1500000069
支行
中国工商银行
股份有限公司 3602001029
90,000,000.00 2,098.10
广州庙前直街 200651959
支行
小计 255,400,037.00 注1 8,803.36
廊坊市讯云 上海浦东发展
8205007880 112,999,335.44 注2
数据科技有 银行广州白云 2012.72
1500000466
限公司 支行
募集资金账户余额合计 10,816.08
注 1：四个募集资金账户初始存放金额小计 255,400,037.00 元，较募集资金净额少 800 元为募集资金在
各账户划转以及支付发行费用过程中发生的手续费。募投项目实施主体变更前，公司通过广东奥飞数据科技股份有限公司的募集资金专户对外支付募集资金使用款。
注 2：经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司变更了部分募投项目，将剩余募集资金（不含临时补充流动资金部分）扣除手续费全部转至全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司在上海浦东发展银行广州白云支行开立的募集资金专户，廊坊讯云通过上海浦东发展银行广州白云支行对外支付了部分募集资金使用款。
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司使用 7,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，在募集资金投资项目需要使用资金或到期时归还。在全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司需要使用资金建设募集资金投资项目或临时补充流动资金到期时，由公司自筹资金将临时补充流动资金的募集资金以增资形式划转至廊坊市讯云数据科技有限公司募集资金专户并另行签署募集资金监管协议进行专户存储和管理。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）变更部分募集资金投资项目实施地址
原因：由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“互联网数据中心扩建项目”规划建设地点近年来的电力需求快速增加，经与相关各方协调后仍无法获得足够的电力容量。为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司将项目建设地点进行了变更。
审议程序：公司于 2018 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议及第
二届监事会第十次会议，并审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地址的议案》，同意对募投项目“互联网数据中心扩建项目”剩余机柜建设实施地点进行了变更，变更后的实施地点为广州开发区永顺大道中 5 号。独立董事出具了同意意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。
（二）延长部分募集资金投资项目实施期限
原因：由于“互联网数据中心扩建项目”变更实施地点后，公司需为项目重新申请用电，但截至 2019 年 3 月，公司用电申请仍未获得供电部门正式批复。因获得供电部门用电批复的时间无法合理预计，经审慎研究，公司计划延长“互联网数据中心扩建项目”实施期限。
审议程序：公司于 2019 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议及第二
届监事会第十一次会议，并审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将“互联网数据中心扩建项目”计划完工日延长至 2020 年 6 月30 日。独立董事出具了同意意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。
（三）终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目
原因：首次公开发行募集资金全部用于“互联网数据中心扩建项目”，募投项目“互联网技术研发中心建设项目”由公司以自筹资金建设。由于互联网行业技术和市场环境变化较快，“互联网技术研发中心建设项目”的部分计划研发方向已不适应当前的技术和市场环境。若继续以自筹资金建设“互联网技术研发中心建设项目”，对提升公司研发水平和竞争力作用有限，无助于实现股东利益最大化。
审议程序：公司于 2019 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二
届监事会第十二次会议，审议通过《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》，同意终止实施“互联网技术研发中心建设项目”，独立董
事出具了同意意见。2019 年 4 月 22 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议
通过《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》，同意终止实施“互联网技术研发中心建设项目”。
（四）变更部分募投项目和实施主体暨延期
原因：截至 2019 年 9 月，变更实施地点至广州开发区永顺大道中 5 号后，
“互联网数据中心扩建项目”的用电申请仍未获得供电部门的正式批复，剩余机柜尚未启动建设。为加快募投项目的建设进度，满足公司当前业务拓展需求及实现未来发展战略规划，公司将部分“互联网数据中心扩建项目”实施地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路 188 号。
变更后的募投项目投资总额 18,983.20 万元，公司将前次募集资金剩余的18,299.93 万元（含募集资金利息收入及理财收益）全部投入变更后的募投项目，涉及金额占前次募集资金总额的 61.78%。
审议程序：公司于 2019 年 10 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议、
第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延
期的议案》，独立董事出具了同意意见。2019 年 10 月 29 日，公司召开 2019 年
第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》。议案主要内容如下：
1、同意公司将部分“互联网数据中心扩建项目”实施地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路 188 号。
2、同意募投项目实施主体变更为公司全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司（以下简称“廊坊讯云”）。
3、同意公司根据市场需求和战略布局安排，根据建设标准的调整，将剩余机柜的建设数量从 2,200 个机柜调整为 1,500 个机柜，并根据建设数量和客户要求的建设标准，将首次公开发行募投项目“互联网数据中心扩建项目”的投资总
额 36,539.56 万元，扣除已投入的 8,216.74 万元剩下的投资额 28,322.82 万元调整
为 18,983.20 万元。若募集资金不足以完成项目建设，公司将使用自有资金或通过自筹资金方式满足项目建设的资金需求。
4、同意延长募投项目的计划完工日期，从原定的 2020 年 6 月 30 日延期至
2020 年 12 月 31 日。
5、同意本次变更募投项目的实施主体和实施地点后，公司拟使用“互联网数据中心扩建项目”剩余的募集资金 18,275.88 万元及利息（具体金额以结算时为准）向廊坊讯云增资，其中 3,900.00 万元用于增加其注册资本，其余部分计入资本公积。公司将根据项目建设需要分期向廊坊讯云出资，全部出资完成后，廊坊讯云的注册资本为 4,000.00 万元，实缴注册资本 4,000.00 万元，公司仍持有其100.00%的股权。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：万元人民币
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