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西菱动力:2021年度财务决算报告

公告日期:2022-04-12

西菱动力:2021年度财务决算报告 PDF查看PDF原文

            成都西菱动力科技股份有限公司

                2021 年度财务决算报告

  成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)2021 年财务报告已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留的审计意见,编制符合企业
会计准则的规定,在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2021 年度的经营成果和现金流量。

  现将公司报告期内经营成果、财务状况、现金流量报告如下:

    一、报告期内经营成果

                                                                        单位:万元

              项目                    2021 年度        2020 年度      增减率

            营业收入                        74,994.38        51,317.33      46.14%

            营业利润                        1,312.40          830.09      58.10%

            利润总额                        1,737.80          760.04    128.65%

    归属于上市公司股东的净利润                2,004.05          811.27    147.03%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损            1,586.04          401.83    294.70%
            益的净利润

  2021 年度,营业收入同比增长 46.14%,营业利润同比增长 58.10%,利润总额
同比增长 128.65%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长294.70%。上述几个指标增长受凸轮轴、连杆以及航空零部件收入的增幅影响,增长的主要原因为:(1)凸轮轴、连杆收入较上年度增加较多;(2)公司投资的航空零部件生产线陆续投产,以及成都鑫三合机电新技术开发有限公司(以下简称“鑫三合”)纳入合并范围,2021 年航空零部件收入增加;(3)客户结构变化较大,丰田产品 2021 年开始量产,销售收入大幅增加。

    二、报告期末资产负债构成及重大变动分析

                                                                        单位:万元

              项目                      期末            期初          增减率

流动资产                                  87,426.11        60,479.23      44.56%

其中:货币资金                            14,885.57          9,243.35        61.04%

    应收账款                            22,453.03        19,746.18        13.71%

              项目                      期末            期初          增减率

    应收票据(应收款项融资)            13,558.51          7,826.62        73.24%

    存货                                31,091.23        16,101.94        93.09%

    交易性金融资产                                        3,042.55      -100.00%

    其他流动资产                        1,435.59          2,010.75      -28.60%

非流动资产                              153,814.65        113,191.49      35.89%

其中:固定资产                            95,905.00        69,526.65        37.94%

    在建工程                            30,766.94        31,498.96        -2.32%

    使用权资产                          2,730.63

    无形资产                            10,051.70          7,419.43        35.48%

    商誉                                7,092.25

    其他非流动资产                      5,302.90          2,818.35        88.16%

资产合计                                241,240.76        173,670.71      38.91%

流动负债                                  90,420.66        59,662.82      51.55%

其中:短期借款                            34,571.44        23,779.73        45.38%

    应付票据                            13,624.52        14,507.63        -6.09%

    应付账款                            22,901.59        12,168.35        88.21%

    一年内到期的非流动负债              11,913.74          3,669.76      224.65%

非流动负债                                15,563.72          2,103.56      639.88%

其中:长期应付款                          6,589.61          1,520.04      333.52%

负债合计                                105,984.37        59,662.82      77.64%

所有者权益合计                          135,256.39        114,007.89      18.64%

  (1)报告期内,公司因销售收入增长,流动资金增加,另因鑫三合纳入合并范围,所以货币资金较年初增长 61.04%;

  (2)报告期内,公司收入增幅较大且部分客户以票据结算货款,导致应收票据较年初增长 73.24%;

  (3)报告期内,因公司新增了航空零部件、涡轮增压器等业务,以及备货了部分钢材、涡轮增压器原材料,导致期末存货较年较初增长 93.09%;

  (4)报告期内,公司募投项目已完成,已购买理财产品的闲置募集资金到期赎回并用于永久性补流,导致交易性金融资产较期初下降 100%;

  (5)报告期内,公司按照募集资金投资计划进行的募集资金投资项目投产,以及利用自有资金进行固定资产投资项目投产,同时鑫三合纳入合并范围,固定资产
期末比期初增长 37.94%;

  (6)报告期内,因鑫三合纳入合并范围,期末无形资产较期初增长 35.48%;
  (7)报告期内,因新增加凸轮轴、连杆丰田生产线,高温合金铸造生产线投资,预付设备款较去年增加,因此其他非流动资产较去年增长 88.16%;

  (8)报告期内,公司因流动资金需求增加,短期借款同比增加 45.38%;

  (9)报告期内,公司因销售增长,采购业务也相应增加,以及固定资产投资的应付款项增加,导致期末应付账款较年初增长 88.21%;

  (10)报告期内,公司因通过融资租赁进行长期资产投资,以及售后回租方式融资,导致一年内到期的非流动负债较年初增长 224.65%。

  (11)报告期内,公司通过售后回租方式进行融资,导致长期应付款较年初增长 333.52%。

    三、报告期内现金流量状况及重大变动分析

                                                                        单位:万元

          项目                  本期            去年同期          增减率

经营活动现金流入                    75,203.29        49,544.64            51.79%

经营活动现金流出                    71,586.24        49,416.00            44.86%

经营活动产生的现金流量净额            3,617.05            128.63          2711.98%

投资活动现金流入                      3,065.32          31,588.97          -90.30%

投资活动现金流出                    39,527.56          49,763.31          -20.57%

投资活动产生的现金流量净额          -36,462.24        -18,174.34          100.62%

筹资活动现金流入                    84,861.57          33,508.70          153.25%

筹资活动现金流出                    44,365.09          25,607.75            73.25%

筹资活动产生的现金流量净额          40,496.47          7,900.94          412.55%

现金及现金等价物净增加额              7,645.50        -10,120.46          -175.54%

期初现金及现金等价物余额              3,530.22          13,650.68          -74.14%

期末现金及现金等价物余额            11,175.72          3,530.22          216.57%

  (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增长 2711.98%,主要原因系公司销售收入增加所致;

  (2)报告期内,投资活动现金流入以及投资活动现金流出较上年均有所下降,主要原因为公司将暂时闲置的募集资金用于购买理财产品减少所致;但是投资活动
现金流量净额较上年度流出增加,主要原因系公司项目投资需求导致现金流出增加较多。

  (3)报告期内,筹资活动现金流入增长 412.55%,主
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