河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2023 年度财务决算报告
经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、2023 年度主要财务数据及财务指标
单位：万元
项目 本年数 上年数 变动幅度
营业收入 232,698.93 251,128.81 -7.34%
利润总额 14,983.12 29,877.93 -49.85%
归属于上市公司股东的净利润 13,653.29 24,822.68 -45.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 12,494.47 23,670.49 -47.21%
润
经营活动产生的现金流量净额 -14,067.02 3,109.13 -552.44%
项目 年末数 年末数 变动幅度
资产总额 681,179.93 647,888.37 5.14%
负债总额 382,030.81 352,615.62 8.34%
归属于上市公司股东的净资产 292,212.86 287,622.83 1.60%
项目 本年数 上年数 变动幅度
加权平均净资产收益率（%） 4.64% 8.77% -4.13%
基本每股收益（元/股） 0.42 0.76 -44.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.43 0.10 -530.00%
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）报告期资产构成及变动情况
单位：万元
项目 年末数 年初数 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
货币资金 76,361.14 11.21% 87,342.04 13.48% -12.57%
交易性金融资产 1,809.75 0.27% 3,494.61 0.54% -48.21%
应收票据 3,767.27 0.55% 368.13 0.06% 923.35%
应收账款 214,003.36 31.42% 193,837.43 29.92% 10.40%
应收款项融资 1,703.30 0.25% 471.69 0.07% 261.11%
预付账款 1,889.98 0.28% 3,157.33 0.49% -40.14%
其他应收款 12,547.01 1.84% 14,922.52 2.30% -15.92%
存货 66,073.94 9.70% 73,482.63 11.34% -10.08%
合同资产 152,202.57 22.34% 120,592.59 18.61% 26.21%
项目 年末数 年初数 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
其他流动资产 2,368.20 0.35% 2,320.36 0.36% 2.06%
流动资产合计 532,726.52 78.21% 499,989.35 77.17% 1,096.21%
长期股权投资 551.33 0.08% 485.19 0.07% 13.63%
其他权益工具投资 9,060.76 1.33% 9,307.51 1.44% -2.65%
其他非流动金融资产 1,818.38 0.27% 1,311.67 0.20% 38.63%
投资性房地产 28,949.18 4.25% 30,355.54 4.69% -4.63%
固定资产 77,418.40 11.37% 79,027.25 12.20% -2.04%
在建工程 2.57 0.00% 75.02 0.01% -96.57%
使用权资产 270.39 0.04% 100.00%
无形资产 11,505.56 1.69% 12,044.07 1.86% -4.47%
长期待摊费用 992.68 0.15% 890.37 0.14% 11.49%
递延所得税资产 16,284.49 2.39% 13,352.82 2.06% 21.96%
其他非流动资产 1,599.66 0.23% 1,049.59 0.16% 52.41%
非流动资产合计 148,453.41 21.79% 147,899.02 22.83% 0.37%
资产总计 681,179.93 100.00% 647,888.37 100.00% 5.14%
1、交易性金融资产比年初减少 48.21%，主要系公司 2023 年理财产品到期
赎回所致。
2、应收票据比年初增加 923.35%，主要系公司收到的承兑汇票增加所致。
3、应收款项融资比年初增加 261.11%，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致。
4、预付账款比年初下降 40.14%，主要系公司预付的采购款减少所致。
5、合同资产比年初增加 26.21%，主要系公司已向客户提供劳务但尚未收取对价的款项增加所致。
6、其他非流动金融资产比年初增加 38.63%，主要系公司新增项目投资所致。
7、其他非流动资产比年初增加 52.41%，主要系公司超过 1 年以上的项目质
保金增加所致。
（二）报告期负债构成及变动情况
单位：万元
项目 年末数 年初数 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
短期借款 1,567.32 0.41% 225.00 0.06% 596.59%
应付票据 925.78 0.24% 4,007.93 1.14% -76.90%
项目 年末数 年初数 变动幅度
金额 所占比重 金额 所占比重
应付账款 138,915.05 36.36% 127,081.13 36.04% 9.31%
预收账款 417.89 0.11% 416.59 0.12% 0.31%
合同负债 43,647.54 11.43% 33,579.14 9.52% 29.98%
应付职工薪酬 33,534.17 8.78% 42,421.26 12.03% -20.95%
应交税费 7,672.90 2.01% 8,312.30 2.36% -7.69%
其他应付款 20,168.15 5.28% 21,750.38 6.17% -7.27%
一年内到期的非流动负 10,038.93 2.63% 38,482.15 10.91% -73.91%
债
其他流动负债 3,632.30 0.95% 151.41 0.04% 2298.98%
流动负债合计 260,520.03 68.19% 276,427.28 78.39% -5.75%
长期借款 83,629.00 21.89% 39,235.00 11.13% 113.15%
应付债券 33,297.28 8.72% 31,962.48 9.06% 4.18%
租赁负债 245.30 0.06% 100.00%
预计负债 136.76 0.04% 0.54 0.00% 2,5225.93%
递延所得税负债 4,202.45 1.10% 4,990.32 1.42% -15.79%
非流动负债合计 121,510.79 31.81% 76,188.34 21.61% 59.49%
负债合计 382,030.82 100.00% 352,615.62 100.00% 8.34%
1、短期借款比年初增长 596.59%，主要系公司取得的银行
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