证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-047
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经审计
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 358,875,482.51 301,980,496.99 18.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,710,906.37 43,417,441.41 5.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 43,128,911.60 40,068,112.90 7.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -83,606,180.00 -154,834,326.62 46.00%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.19 -10.53%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79%
加权平均净资产收益率 1.65% 1.79% -0.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 5,857,713,732.60 5,795,118,438.76 1.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,797,560,821.49 2,751,849,915.12 1.66%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,782.57
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 830,000.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 125,935.91
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,356.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,155,313.68
减：所得税影响额 484,843.98
少数股东权益影响额（税后） 40,985.24
合计 2,581,994.77 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要项目变动情况 单位:元
项 目 2022年3月31日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
交易性金融资产 158,360,765.02 85,232,189.83 85.80% 主要系报告期内购买银行理财产品所致。
应收款项融资 5,592,296.51 9,764,346.84 -42.73% 主要为应收的票据减少所致。
预付款项 46,274,210.31 17,388,985.76 166.11% 主要系预付的工程款增加所致。
其他应收款 170,727,944.86 124,212,321.59 37.45% 主要为应收的其他往来款项增加所致。
长期股权投资 2,856,840.62 107,175.50 2,565.57% 本期较年初增长 2,749,665.12 元，主要系公司新
增投资所致。
预收款项 4,453,480.06 3,385,373.46 31.55% 主要为预收的款项增加所致。
应付职工薪酬 179,172,007.00 298,135,478.23 -39.90% 主要系报告期内发放年初计提的职工薪酬所致。
应交税费 37,504,112.82 60,851,473.29 -38.37% 主要系本报告期缴纳年初计提税金所致。
应付利息 9,376,000.00 5,719,000.00 63.94% 主要系增加的应支付的可转债利息所致。
库存股 25,386,815.01 45,085,092.27 -43.69% 主要系报告期内注销库存股及部分限制性股票
所致。
2、利润表主要变动项目
单位:元
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
财务费用 10,154,102.90 5,602,805.87 81.23% 主要系增加的可转债利息所致。
其他收益 2,109,149.09 1,499,657.60 40.64% 主要系增加的加计递减收益所致。
投资收益 876,164.59 2,311,927.68 -62.10% 主要系上年同期收到投资分红款所致。
公允价值变动收益 125,935.91 236,226.22 -46.69% 主要系期末银行理财公允价值减少。
信用减值损失 939,981.04 -4,705,845.39 -119.97% 主要系本报告期回款较好，冲回的坏账损失所
致。
资产减值损失 -2,286,012.95 10,681,401.90 -121.40% 主要系本报告期计提的坏账损失所致。
资产处置收益 -18,782.57 283.47 -6,725.95% 主要系本期处置固定资产所致。
营业外支出 66,757.31 156.16 42,649.30% 主要系子公司相关支出所致。
少数股东损益 210,305.33 32,440.10 548.29% 主要系子公司盈利增加所致。
3、现金流量表主要变动项目
单位:元
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流 -83,606,180.00 -154,834,326.62 46.00% 主要系本报告期公司加强收款,经营活动现金
量净额 流入增加较多所致
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