证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2021-009
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）
于 2021 年 2 月 8 日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十
次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）中的“提升生产能力项目”已实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，同时授权财务部相关人员负责办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦随之终止。
上述节余募集资金金额（含利息收入）不超过该项目募集资金净额的 10%，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2101 号文）核准，公司于 2017
年 11 月 30 日采用网上定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,800
万股，每股发行价格为人民币 41.42 元，募集资金总额 745,560,000.00 元。公司
于 2017 年 12 月 6 日收到本次发行募集资金 697,098,600.00 元（已扣除证券承销
费和保荐费人民币 48,461,400.00 元），减除其他发行费用 8,378,662.26 元，本次发行募集资金净额为 688,719,937.74 元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2017 年 12 月 6 日验证并出具瑞华验字【2017】41030005 号《验资报告》。
上述募集资金具体投资项目情况如下：
序号 项目名称 项目投资 拟以募集资金投 项目核准情况
（万元） 入金额（万元）
一 提升生产能力项目 16,763.02 16,763.02豫郑二七服务[2016]23990
二 提升管理能力项目 4,901.66 4,901.66豫郑二七服务[2016]23993
三 提升研发能力项目 15,312.34 15,312.34豫郑二七服务[2016]23992
四 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
五 偿还银行贷款 9,000.00 6,894.97
合计 70,977.02 68,871.99
2020 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会
第十四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原“提升研发能力项目”剩余的募集资金用途变更为“设研院工程技术研究中心及产业转化创新基地项目（一期工程）”子项目“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-062）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 54,469.35 万元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,816.98 万元，公司存放于募集资金专户的余额为 16,219.62 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体使用及结余情况如下：
拟以募 调整后拟 截止 2020 年 节余金额
集资金 以募集资 12 月 31 日募 募集资 （含利息
序号 项目名称 投入金 金投入金 集资金累计 金投入 收入、手 备注
额（万 额（万元） 投入金额（万 进度 续费支出
元） 元） 等）
一 提升生产能 16,763.02 16,763.02 15,907.61 94.90% 1,173.14 本次拟
力项目 结项
二 提升管理能 4,901.66 4,901.66 2,472.81 50.45% 2,687.61
力项目
三 提升研发能 15,312.34 3,621.82 3,621.82 100.00% 0.00
力项目
设研院工程
技术研究中
四 心及产业转 12,877.46 5,72.14 4.44% 12,358.87
化创新基地
项目
五 补充流动资 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00% 0.00
金
六 偿还银行贷 6,894.97 6,894.97 6,894.97 100.00% 0.00
款
合计 68,871.99 70,058.93 54,469.35 16,219.62
二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，提升生产能力项目已实施完毕，募集资金使用和
节余情况具体如下：
拟以募集资 调整后拟以募 截止 2020 年 12 月 节余金额（含利息
项目名称 金投入金额 集资金投入金 31日募集资金累计 收入、手续费支出
（万元） 额（万元） 投入金额（万元） 等）（万元）
提升生产能力项目 16,763.02 16,763.02 15,907.61 1,173.14
目前，在提升生产能力项目方面，公司引进和培养了多名公路、市政、建筑等业务板块的博士、高级工程师以及各类注册师；加大了配套设计软件、计算软件、结构软件等软件投入以及计算机、大型绘图仪等硬件投入；购置吊臂式桥梁检测车、多功能车辙试验机、三维激光扫描仪等先进的道路、桥梁、隧道试验检测设备，提升了勘察设计、规划研究、设计咨询、试验检测、工程管理等综合服务能力。
公司拟将上述项目节余募集资金 1,173.14 万元（具体金额以实际结转时项目
专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。鉴于节余募集资金金额（含利息收入）不超过该项目募集资金净额的 10%，根据《深圳交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
三、募集资金节余的主要原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、节余募集资金使用计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司决定将上述募集资金投资项目的节余资金全部用于永久性补充流动资金。
上述事项实施完毕后，公司将注销上述项目募集资金的专项账户，公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
公司于 2021 年 2 月 8 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。董事会同意对募投项目“提升生产能力项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。该节余募集资金金额（含利息收入）不超过该项目募集资金净额的 10%，根据《深圳交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于 2021 年 2 月 8 日日召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“提升生产能力项目”已按计划实施完毕，公司将该项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金事项及其相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，有利于进一步提高资金使用效率和公司的长期发展，不存在损害股东、特别是中小投资者利益的情况。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展；不存在损害股东、特别是中小股东利益的情况；符合中国证券监督管理委员会、深
关规定。因此，我们一致同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
4、保荐机构意见
经查阅公司董事会、监事会相关决议和独立董事发表的意见，并与公司相关人员沟通，对募投项目和公司经营情况进行了解，保荐机构认为：
设研院本次关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序。设研院本次关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是公司根据实际情况所作出的审慎决定，符合公司募集资金实际使用情况，不影响其他募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对设研院本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第二
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