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300731 深市 科创新源


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科创新源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2020-08-10

科创新源:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300731        证券简称:科创新源      公告编号:2020-080
          深圳科创新源新材料股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“科创新源”)于 2020
年8月10日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型金融机构理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 10,000 万元。在上述额度内,资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施,无需提交股东大会批准。现将具体情况公告如下:

    一、  募集资金的基本情况

    (一)募集资金到位情况

    深圳科创新源新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2041 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普
通股(A 股)2,200 万股,每股面值人民币 1 元,发行价格为每股人民币 13.24
元,募集资金总额为人民币 291,280,000.00 元,扣除发行费用总额人民币42,268,000.00 元,募集资金净额为人民币 249,012,000.00 元。瑞华会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 12 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验,并出具“(瑞华验字【2017】48080009 号)”《验资报告》。
    (二)募集资金管理情况

    根据相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司遵循规范、安全、高效、透明的原则,制定了《募集资金管理办法》,对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳财富支行、招商银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳南园支行及保荐机构光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)签署《募集资金三方监管协议》以确保募集资金的使用符合相关法律、法规等要求。

    2018 年 9 月 21 日,公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目的议案》,公司决定调整募集资金投资项目的实施地点、实施主
体和实施方式。2018 年 10 月 25 日,公司召开第二届董事会第三次会议审议通
过《关于变更募集资金专户的议案》,决定由子公司惠州市科创新源新材料有限公司(以下简称“惠州科创”)在广发银行股份有限公司深圳滨海支行设立新的募集资金专户,用于“高性能特种橡胶密封材料建设项目”中“生产基地建设子项目”募集资金的存储和使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2018-083)、《关于变更募集资金专户的公告》(公告编号:2018-091)。

    2019 年 1 月 9 日,惠州科创在广发银行股份有限公司深圳滨海支行已完成
设立新的募集资金专户,并与公司、广发银行股份有限公司深圳滨海支行、光大证券股份有限公司签订新的募集资金四方监管协议;公司与华夏银行股份有限公司深圳南园支行、光大证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的补充协议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于新设募集资金专户及签署募集资金四方监管协议和三方监管协议补充协议的公告》(公告编号:2019-003)。

    2019 年 3 月 5 日,公司将华夏银行股份有限公司深圳南园支行募集资金专
户内用于购买理财的 8,000 万元赎回至华夏银行股份有限公司深圳南园支行募集资金专户,并与华夏银行股份有限公司深圳南园支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议补充协议(二)》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于签署募集资金三方监管协议补充协议(二)的公告》(公告编号:2019-020)。

    2019 年 5 月 30 日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途及终止部分募投项目的议案》,公司将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”变更用于“收购无锡昆成部分股权项目”,
同时终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资,剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理,并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出安排。公司与华夏银行股份有限公司深圳南园支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议补充协议(三)》,将华夏银行股份有限公司深圳南园支行账户内募集资金变更用于“收购
无锡昆成部分股权项目”。2019 年 7 月 11 日,公司变更用于收购无锡昆成部分
股权的募集资金已全部使用完毕,公司办理完成该募集资金专户的注销手续,公司与保荐机构及华夏银行股份有限公司深圳南园支行签署的《募集资金三方监管协议》及相关补充协议相应终止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的公告》(公告编号:2019-060)、《关于签署募集资金三方监管协议补充协议(三)的公告》(公告编号:2019-071)、《关于注销募集资金专用账户的公告》(公告编号:2019-080)。

    2019 年 6 月 28 日,公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于
变更募集资金专户的议案》,决定在广发银行股份有限公司深圳滨海支行设立新的募集资金专户,用于已终止的原“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地
建设子项目”募集资金的存储和使用。2019 年 7 月 19 日,公司与广发银行股份
有限公司深圳滨海支行、光大证券就新的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》。公司将惠州科创存放于广发银行股份有限公司深圳滨海支行募集资金专户内的全部募集资金转存至新开设的募集资金专户,并已办理完成惠州科创在广发银行股份有限公司深圳滨海支行的募集资金专户的注销手续。原公司与惠州科创、广发银行股份有限公司深圳滨海支行、光大证券签订《募集资金四方监管协议》将同时失效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更募集资金专户的公告》(公告编号:2019-074)、《关于新设募集资金专户及签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2019-084)。

    公司经第一届董事会第十五次会议、第一届董事会第二十次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司已按照相关规定严格履行审议程序,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型的金融机构理财产品,并已全部赎回存
放至对应的募集资金专用账户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2018-005、2018-061、2019-028、2019-099)。

    截止目前,公司严格执行募集资金专户存储制度,有效执行相关的监管协议,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未有募集资金使用违反相关法律法规的情形。

    二、募集资金使用情况及闲置原因

    根据《深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及公司后续对部分募投项目的调整,公司募集资金拟投资项目如下:

序号                  项目名称                  项目总投资  拟投入募集资金
                                                  (万元)      (万元)

 1  研发中心建设项目                              7,299.30        4,000.00

 2  高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目                    689.97 注 1
      (已变更)

 3  高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建                      30.00 注 2
      设子项目(已终止)

                                                    25,700.70

 4  收购无锡昆成部分股权项目                                      7,972.03
 5  高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建                      12,209.20
      设子项目终止后未明确用途的剩余募集资金

                    合计                          33,000.00        24,901.20

  注 1:689.97 万元系高性能特种橡胶密封材料建设项目扩产子项目变更前已投入的募集资金金额。

  注 2:30.00 万元系高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止前已投入的募集资金金额。

    由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,并保证不影响募集资金项目正常进行。

    三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    1、投资目的

    为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,可以增
加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

    2、额度及期限

    根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期(不超过一年)的金融机构理财产品,使用期限不超过 12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

    3、投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

    4、投资决议有效期限

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    5、实施方式

    授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。

    四、对外投资存在的风险和对公司的影响

    (一)投资风险

    1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    (二)风险控制措施

    保本要求的投资产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,
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