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300727 深市 润禾材料


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润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2024-07-26

润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300727        证券简称:润禾材料        公告编号:2024-082
  债券代码:123152        债券简称:润禾转债

            宁波润禾高新材料科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,宁波润禾高新材料科技
  股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开了
  第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《润
  禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公
  司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下,使用额度不超
  过人民币 1.30 亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司本次董事会
  审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。保荐机
  构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
  (www.cninfo.com.cn)披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金
  管理的公告》(公告编号:2024-049)。

      近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,具
  体情况如下:

      一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

序  委托方  签约方      产品名称      产品  认购金额  起息日  到期日  预期年化  产品收益
号                                      类型  (万元)                      收益率  (万元)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

1  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,400    2024/04  2024/07  1.05%-      45.15
    材 料 有  有 限 公  构性存款16634  封闭式              /27      /26      2.58%

    限公司  司      期【C24VS0137】

      截至本公告披露日,公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本
  金合计 8,400 万元,获得现金管理收益合计 45.15 万元。上述现金管理产品本金
  及收益已归还至募集资金专项账户。


        二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序  委托方  签约方  产品名称        产品  认购金额  起息日  到期日  预期年化  是否    产品收益
号                                      类型  (万元)                      收益率  赎回    (万元)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率

    禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  保 本 浮            2023/5/  2023/8/  1.05%-

1  材 料 有  有 限 公  构性存款15299  动收益、  5,000    26      25      3.12%    是    33.91

    限公司  司      期            封闭式

                      【C23UR0117】

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2023/7/  2023/10  1.56%或

2  (德清) 有 限 公  区间 91 天结构  存款      1,000    21      /20      2.75%    是    6.86

    有 限 公  司      性  存  款

    司                【NNB00860】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

3  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,000    2023/7/  2023/10  1.05%-    是    59.77

    材 料 有  有 限 公  构性存款16013  封闭式              27      /25      3.03%

    限公司  司      期【C23SS0113】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

4  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  5,000    2023/8/  2023/11  1.05%-    是    30.58

    材 料 有  有 限 公  构性存款16226  封闭式              31      /29      2.88%

    限公司  司      期【C23RW0105】

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2023/10  2024/1/  1.65%或

5  (德清) 有 限 公  区间 92 天结构  存款      1,000    /23      23      2.55%    是    6.43

    有 限 公  司      性  存  款

    司                【NNB00916】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信黄金  保 本 浮

6  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,000    2023/10  2024/01  1.05%-    是    45.96

    材 料 有  有 限 公  构性存款10273  封闭式              /27      /25      2.73%

    限公司  司      期【C23PT0104】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

7  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  5,000    2023/12  2024/03  1.05%-    是    27.49

    材 料 有  有 限 公  构性存款16512  封闭式              /02      /01      2.63%

    限公司  司      期【C23NX0101】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信黄金  保 本 浮

8  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,000    2024/01  2024/04  1.05%-    是    50.89

    材 料 有  有 限 公  构性存款10312  封闭式              /27      /26      2.58%

    限公司  司      期【C24YS0106】

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2024/02  2024/03  1.35%或

9  (德清) 有 限 公  区间 31 天结构  存款        500    /02      /04      2.45%    是    1.04

    有 限 公  司      性  存  款

    司                【NNB01035】


    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看涨两层  结 构 性            2024/02  2024/05  1.65%或

10  (德清) 有 限 公  区间 94 天结构  存款        500    /02      /06      2.50%    是    3.22
    有 限 公  司      性  存  款

    司                【NNB01036】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信黄金  保 本 浮

11  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  4,000    2024/03  2024/06  1.05%-    是    25.45
    材 料 有  有 限 公  构性存款10325  封闭式              /07      /05      2.58%

    限公司  司      期【C24W60137】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

12  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,400    2024/04  2024/07  1.05%-    是    45.15
    材 料 有  有 限 公  构性存款16634  封闭式              /27      /26      2.58%

    限公司  司      期【C24VS0137】

    小 禾 电  招 商 银  招商银行智汇

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2024/05  2024/06  1.65%或

13  (德清) 有 限 公  区间 31 天结构  存款        500    /14      /14      2.40%    是    1.02
    有 限 公  司      性  存  款

    司                【FNB01179】

    九 江 润  中 信 银  共赢慧信汇率  保 本 浮

14  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  4,000    2024/06  2024/06  1.05%-    是    5.64
    材 料 有  有 限 公  构性存款03759  封闭式              /06      /28      2.34%

    限公司  司      期【C24T60116】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信黄金  保 本 浮

15  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  4,000    2024/07  2024/07  1.05%-    否    不适用
    材 料 有  有 限 公  构性存款10371  封闭式              /04      /31      2.33%

    限公司  司      期【C24S30161】

    小 禾 电  招 商 银  招商银行智汇

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2024/07  2024/08  1.65%或

16  (德清) 有 限 公  区间 33 天结构  存款        300    /17      /19      2.25%    否    不适用
    有 限 公  司      性  存  款

    司                【FNB01265】

        截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人

    民币4,300万元,未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。
 
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