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300727 深市 润禾材料


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润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2024-01-25

润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300727        证券简称:润禾材料        公告编号:2024-005
  债券代码:123152        债券简称:润禾转债

            宁波润禾高新材料科技股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,宁波润禾高新材料科技
  股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于 2023 年 7 月 11 日召开了
  第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使
  用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影
  响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 1.7
  亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司本次董事会审议通过之日起
  12 个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构
  均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网
  (www.cninfo.com.cn)披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金
  管理的公告》(公告编号:2023-072)。

      近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,具
  体情况如下:

      一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

序  委托方  签约方    产品名称      产品    认购金额  起息日  到期日  预期年化  产品收益
号                                      类型    (万元)                      收益率  (万元)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信黄金  保 本 浮

1  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,000    2023/10  2024/01  1.05%-      45.96
    材 料 有  有 限 公  构性存款 10273  封闭式              /27      /25      2.73%

    限公司  司      期【C23PT0104】

      截至本公告披露日,公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本
  金合计 8,000 万元,获得现金管理收益合计 45.96 万元。上述现金管理产品本金
  及收益已归还至募集资金专项账户。


        二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序  委托方  签约方  产品名称        产品  认购金额  起息日  到期日  预期年化  是否  产品收益
号                                      类型  (万元)                      收益率  赎回  (万元)

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

1  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  5,000    2023/1/  2023/2/  1.30%-    是    10.89

    材 料 有  有 限 公  构性存款 13438  封闭式              14      13      3.05%

    限公司  司      期【C23YE0113】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

2  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,000    2023/1/  2023/4/  1.30%-    是    54.25

    材 料 有  有 限 公  构性存款 13442  封闭式              14      14      3.15%

    限公司  司      期【C23YE0117】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

3  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  5,000    2023/2/  2023/5/  1.30%-    是    33.90

    材 料 有  有 限 公  构性存款 13852  封闭式              18      19      3.15%

    限公司  司      期【C23XH0121】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

4  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,000    2023/4/  2023/7/  1.30%-    是    54.85

    材 料 有  有 限 公  构性存款 14827  封闭式              21      21      3.15%

    限公司  司      期【C23VM0103】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

5  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  5,000    2023/5/  2023/8/  1.05%-    是    33.91

    材 料 有  有 限 公  构性存款 15299  封闭式              26      25      3.12%

    限公司  司      期【C23UR0117】

    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2023/7/  2023/10  1.56%或

6  (德清) 有 限 公  区间 91 天结构  存款      1,000    21      /20      2.75%    是    6.86

    有 限 公  司      性  存  款

    司                【NNB00860】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

7  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,000    2023/7/  2023/10  1.05%-    是    59.77

    材 料 有  有 限 公  构性存款 16013  封闭式              27      /25      3.03%

    限公司  司      期【C23SS0113】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

8  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  5,000    2023/8/  2023/11  1.05%-    是    30.58

    材 料 有  有 限 公  构性存款 16226  封闭式              31      /29      2.88%

    限公司  司      期【C23RW0105】


    小 禾 电  招 商 银  招商银行点金

    子 材 料  行 股 份  系列看跌两层  结 构 性            2023/10  2024/01  1.65%或

9  (德清) 有 限 公  区间 92 天结构  存款      1,000    /23      /23      2.55%    是    6.43
    有 限 公  司      性  存  款

    司                【NNB00916】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信黄金  保 本 浮

10  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  8,000    2023/10  2024/01  1.05%-    是    45.96
    材 料 有  有 限 公  构性存款 10273  封闭式              /27      /25      2.73%

    限公司  司      期【C23PT0104】

    九 江 润  中 信 银  共赢智信汇率  保 本 浮

11  禾 合 成  行 股 份  挂钩人民币结  动收益、  5,000    2023/12  2024/03  1.05%-    否    不适用
    材 料 有  有 限 公  构性存款 16512  封闭式              /02      /01      2.63%

    限公司  司      期【C23NX0101】

        截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人

    民币5,000万元,未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。
        三、备查文件

        1、本次现金管理到期赎回的相关凭证。

        特此公告。

                                          宁波润禾高新材料科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                          2024 年 1 月 25 日

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