联系客服

300720 深市 海川智能


首页 公告 海川智能:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

海川智能:关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

公告日期:2024-09-26


  证券代码:300720        证券简称:海川智能    公告编号:2024-044号

                广东海川智能机器股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召
  开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日
  召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议
  案》,同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额
  度内,资金可以滚动使用,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起
  至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月
  22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编
  号:2024-016号)、《第四届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:
  2024-015号)、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-
  010号)及《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-022号)。

      一、购买国债逆回购的基本情况

      公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回
  购产品,截至本公告日,已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回,具
  体情况如下:

序  购买品种    金额        认购日          到期日      年化收  收益金额
号              (万元)                                        益率    (万元)

 1  28天国债  15575.90  2024 年 8 月 27 日  2024 年 9 月 23 日  1.890%    22.58
    逆回购

      同时,在以上决议授权范围内,公司根据经营情况使用闲置自有资金继续
  进行国债逆回购投资,现就具体事宜公告如下:

  序号    购买品种      金额        认购日          到期日      年化收
                          (万元)                                          益率

 1  28天国债逆回购  15596.90  2024 年 9 月 24 日  2024 年 10 月 21 日  2.000%

  二、投资收益与风险及风险控制措施

  1、国债逆回购投资收益

  由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率,国债逆回购投资具有明显的收益性。

  2、国债逆回购投资风险

  市场风险:金融市场受宏观经济环境的影响较大,当国内外经济形势发生变化时,相应的汇率和利率等市场价格出现波动,可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响;利率风险:国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定,收益大小也已确定,因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响;履约风险:公司拟开展的国债逆回购投资业务,系采用标准券方式的质押式回购交易,不存在履约风险。

    3、风险控制措施

  (1)公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

  (2)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展国债逆回购投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

    三、对公司日常经营的影响

  1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下,利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动,进一步提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率, 增加公司收益,优化资产结构,为公司股东谋取更多的投资回报。

  2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点,公司结合自身实际情况在适当的时
机参与投资,既可实现较高的收益,也能确保公司日常生产经营活动所需资金
不受影响。

    四、截至本公告日,公司本年累计购买国债逆回购明细:

序号      购买品种        金额        认购日          到期日      年化收  是否
                        (万元)                                        益率  到期

 1  28天国债逆回购  1206.60  2024 年 3 月 6 日  2024 年 4 月 2 日  2.230%  是

 2  28天国债逆回购  10943.40  2024 年 3 月 6 日  2024 年 4 月 2 日  2.225%  是

 3  28天国债逆回购  12172.50  2024 年 4 月 3 日  2024 年 4 月 30 日  2.070%  是

 4  28天国债逆回购  15491.00  2024 年 5 月 6 日  2024 年 6 月 2 日  1.955%  是

 5  28天国债逆回购  15512.70  2024 年 6 月 3 日  2024 年 6 月 30 日  1.970%  是

 6  28天国债逆回购  15534.60  2024 年 7 月 1 日  2024 年 7 月 28 日  1.865%  是

 7  28天国债逆回购  15555.20  2024 年 7 月 30 日  2024 年 8 月 26 日  1.860%  是

 8  28天国债逆回购  15575.90  2024 年 8 月 27 日  2024 年 9 月 23 日  1.890%  是

 9  28天国债逆回购  15596.90  2024 年 9 月 24 日  2024 年 10 月 21 日  2.000%  否

    注:截至公告日,公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额
合计为15596.90万元。

    特此公告。

                                        广东海川智能机器股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2024年9月25日