证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2026-006号
广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召
开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日
召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额
度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起
至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2025年4月29日及2025年5月
22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编
号：2025-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：
2025-009号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
019号）及《关于2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-024号）。
近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金
进行现金管理，现就具体事宜公告如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 预期年化
号 (万元) 收益率
中国农业银行股 2026 年 2
1 份有限公司江苏 7天通知存款 3000 通知存款 月 7 日 - 0.65%
阳澄湖支行
中国农业银行股 2026 年 2
2 份有限公司江苏 7天通知存款 6000 通知存款 月 12 日 - 0.65%
阳澄湖支行
中国工商银行股 中国工商银行区间累
3 份有限公司佛山 计型法人人民币结构 6500 结构性存款 2026 年 3 2026 年 6 0.8%-
北滘支行 性存款产品-专户型 月 9 日 月 10 日 1.9%
2026年第129期J款
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、
满足保本要求的投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影
响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等法规制度的要求进行投资。
2、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现
金管理，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履
行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司主营业务的正
常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情
形。对部分闲置自有资金进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提
高资金使用效率，保障公司股东的利益。
四、截至公告日，公司本次授权期限内累计购买国债逆回购和理财产品明
细
年化收
序号 购买品种 金额 认购日/起息日 到期日 益率/预 是否
(万元) 期年化 到期
收益率
1 28天国债逆回购 10039.10 2025 年 6 月 5 日 2025 年 7 月 2 日 1.665% 是
2 28天国债逆回购 10051.00 2025 年 7 月 3 日 2025 年 7 月 30 日 1.510% 是
3 28天国债逆回购 10061.60 2025 年 7 月 31 日 2025 年 8 月 27 日 1.470% 是
4 28天国债逆回购 10072.70 2025 年 8 月 28 日 2025 年 9 月 24 日 1.495% 是
5 28天国债逆回购 10084.10 2025 年 9 月 25 日 2025 年 10 月 22 日 1.705% 是
6 28天国债逆回购 10097.10 2025 年 10 月 23 日 2025 年 11 月 19 日 1.520% 是
7 28天国债逆回购 10108.60 2025 年 11 月 20 日 2025 年 12 月 17 日 1.490% 是
8 28天国债逆回购 10120.00 2025 年 12 月 18 日 2026 年 1 月 14 日 1.615% 是
9 14天国债逆回购 10132.40 2026 年 1 月 15 日 2026 年 1 月 28 日 1.510% 是
10 28天国债逆回购 212.80 2026 年 1 月 29 日 2026 年 2 月 25 日 1.585% 是
11 28天国债逆回购 9925.30 2026 年 1 月 29 日 2026 年 2 月 25 日 1.575% 是
12 7天通知存款 6500.00 2026 年 2 月 6 日 2026 年 3 月 6 日 0.65% 是
13 7天通知存款 3000.00 2026 年 2 月 7 日 - 0.65% 否
14 7天通知存款 6000.00 2026 年 2 月 12 日 - 0.65% 否
15 28天国债逆回购 10150.10 2026 年 2 月 26 日 2026 年 3 月 25 日 1.555% 否
中国工商银行区间
累计型法人人民币 0.8%-
16 结构性存款产品-专 6500.00 2026 年 3 月 9 日 2026 年 6 月 10 日 1.9% 否
户型2026年第129期
J款
截至公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额合计为
25650.10万元。
五、备查文件
相关业务凭证
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
2026年3月9日
