北京安达维尔科技股份有限公司
董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2017〕1827 号）核准，本公司首次公开发行股票并在创业板上
市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 12.19
元/股，募集资金总额为人民币 511,980,000.00 元。公司对募集资金采取专户存储，并与保 荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除
承销费、保荐费后的余额 478,180,000.00 元，已于 2017 年 11 月 2 日存入公司募集资金专户，
明细如下：
开户银行名称 银行账号 金额
中国建设银行股份有限公司北京顺义支行 11050175360009999999 428,180,000.00
北京银行股份有限公司官园支行 20000003501000018993440 50,000,000.00
合计 478,180,000.00
本公司募集资金总额人民币 511,980,000.00 元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发
行费用合计 39,322,695.69 元，本公司实际募集资金净额为人民币 472,657,304.31 元。
上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017
年 11 月 2 日出具了 XYZH/2017BJA100176 号《验资报告》。
2019 年 12 月 23 日，本公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过《关于终止部分募
投项目并将剩余募投资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的议
案》，本公司将截至 2019 年 12 月 4 日剩余募集资金余额 24,610.93 万元（包括利息收入和
理财收益）投入新募投项目及永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资
金总额变更为 481,992,527.24 元（包括利息收入和理财收益 9,265,222.93 元）。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日，累计使用募集资金总额 312,536,005.67 元，尚未使用募集资
金总额 169,386,521.57 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2020 年 12 月 29 日，本公司 2020 年第四次临时股东大会决议通过《关于终止部分募
投项目并将剩余募投资金永久补充流动资金的议案》，本公司将截至 2020 年 11 月 22 日剩
余募集资金余额 5,605.91 万元（含扣除手续费后的利息收入和理财收益）永久补充流动资
金（具体金额以实际结转时专户余额为准）。2020 年 12 月 30 日，本公司将该专户余额
56,084,096.11 元全部补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金总额变更为
482,422,953.08 元（包括利息收入和理财收益 9,765,648.77 元）。
2020 年度，本公司募投项目使用募集资金为 108,323,369.90 元，累计使用募集资金总额
420,859,375.57 元，截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总额 61,563,577.51 元，其中：
募集资金专项账户余额 21,563,577.51 元；经董事会批准使用部分闲置募集资金购买理财产品 40,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
根据上述法律、法规、规范性文件及本公司《募集资金管理制度》，本公司于 2017
年 10 月开立募集资金专项账户，并于 2017 年 11 月 21 日，分别与银行及保荐机构签署了
《募集资金三方监管协议》。
2017 年 12 月 11 日，公司分别与全资子公司、银行及保荐机构中信证券签署了《募集
资金四方监管协议》。
公司于 2019 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第十次会议、2019 年 12 月 23 日召开了
2019 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的议案》，同意公司终止部分募投项目：“航空机载产品产业化项目”、“航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目”、“航空测试设备产业化项目”和“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”。上述项目终止后结余募集资金投入到了新的募投项目“航空装备研发能力建设项目”、“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”和永久补充流动资金中。
2019 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子
公司增设募投项目专户的议案》，同意公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）增设募集资金专户对新立募投项目“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”、“航空装备研发能力建设项目”的募集资金进行专项存储和使用，募集资金专项账户将不用作其他用途。
2020 年 2 月 20 日，公司披露了《关于签署募集资金三方、四方监管协议的公告》，
公司及全资子公司航设公司开始启用新的募集资金专项账户，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
本公司开立的募集资金专户情况如下：
序号 公司名称 开立银行 银行账号 募集资金用途
航空机载产品产业化项目、航
空测试设备产业化项目、航空
专户 1 本公司 中国建设银行股份有限 11050175360009999999 机载机械设备维修生产线扩展
公司北京顺义支行 项目、研发实验室建设项目和
补充流动资金项目的募集资金
的存储和使用
北京银行股份有限公司 航空机载电子设备维修生产线
专户 2 本公司 官园支行 20000003501000018993440 扩展及技术改造项目募集资金
的存储和使用
专户 3 本公司 北京银行股份有限公司 20000003501000032466576 民航机载设备研制及维修保障
官园支行 能力扩展建设项目
专户 4 智能公司 中国民生银行股份有限 605139126 航空测试设备产业化项目
公司北京分行
专户 5 民技公司 中国银行股份有限公司 350645002868 航空机载产品产业化项目
北京首都机场支行
专户 6 机械公司 华夏银行股份有限公司 10277000000877100 航空机载机械设备维修
北京分行 生产线扩展项目
专户 7 航设公司 中国民生银行股份有限公司 631746258 航空装备研发能力建设项目
北京成府路支行
注：专户 2、专户 4、专户 5、专户 6 已于 2020 年度注销。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
序号 公司名称 余额
募集资金 利息及理财收入 合计
专户 1 本公司 1,000.00 1,000.00
专户 3 本公司 8,118,280.29 155,429.64 8,273,709.93
专户 7 航设公司 13,445,297.22 204,489.45 13,649,786.67
合计 21,563,577.51 360,919.09 21,924,496.60
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额 482,422,953.08 本年度投入募集资金总额 108,323,369.90
报告期内变更用途的募集资金总额 56,084,096.11
累计变更用途的募集资金总额 243,868,807.48 已累计投入募集资金总额 420,859,375.57
累计变更用途的募集资金总额比例 50.55%
承诺投资项目和超募 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达到 项目可行性
资金投向 项目（含部 投资总额 额(1) 本年度投入金额 金额(2) 资进度 (3)＝ 定可使用状 现的效益
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