证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2020-027
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明（除特别注明外，均以人民币元列示）如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1827 号）核准，本公司首次公开发行股票并在创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000 股，每股
面值 1 元，发行价格为 12.19 元/股，募集资金总额为人民币 511,980,000.00 元。
公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费后的余额
478,180,000.00 元，已于 2017 年 11 月 2 日存入公司募集资金专户，明细如下：
开户银行名称 银行账号 金额
中国建设银行股份有限公司北京顺义支行 11050175360009999999 428,180,000.00
北京银行股份有限公司官园支行 20000003501000018993440 50,000,000.00
合计 478,180,000.00
本公司募集资金总额人民币 511,980,000.00 元，累计发生承销费用、保荐费
用和其他发行费用合计 39,322,695.69 元，本公司实际募集资金净额为人民币472,657,304.31 元。
上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2017 年 11 月 2 日出具了 XYZH/2017BJA100176 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日，累计使用募集资金总额 224,454,777.83 元，尚未
使用募集资金总额 248,202,526.48 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2019 年 12 月 23 日，本公司 2019 年第四次临时股东大会决议通过《关于终止
部分募投项目并将剩余募投资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金
使用计划的议案》，本公司将截至 2019 年 12 月 4 日剩余募集资金余额 24,610.93
万元（包括利息收入和理财收益）投入新募投项目及永久补充流动资金。截至 2019
年 12 月 31 日，本公司募集资金总额变更为 481,992,527.24 元（包括利息收入和
理财收益 9,265,222.93 元）。
2019 年度，本公司募投项目使用募集资金为 88,081,227.84 元，累计使用募
集资金总额 312,536,005.67 元，截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总
额 169,386,521.67 元，其中：募集资金专项账户余额 124,386,521.57 元；经董事会批准使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 45,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。
根据上述法律、法规、规范性文件及本公司《募集资金管理制度》，本公司于2017年10 月20日在北京银行股份有限公司官园支行开立募集资金专项账户、2017年 10 月 23 日在中国建设银行股份有限公司北京顺义支行开立募集资金专项账户，
并于 2017 年 11 月 21 日，分别与上述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协
议”）。明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2017 年 11 月 21 日，本公司第一届董事会第二十一次会议决议审议通过《关
于公司使用募集资金向相关全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》：“鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资的相关项目的实施主体为公司相关全资子公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，本公司拟使用募集资金向相关全资子公司提供共计 152,657,304.31元无息借款专项用于实施募投项目。” ，其中北京安达维尔测控技术有限公司（以下简称“测控公司”）开立专户存入募集资金 32,657,304.31 元，北京安达维尔民用航空技术有限公司（以下简称“民技公司”）开立专户存入募集资金70,000,000.00 元，北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）开立专户存入募集资金 50,000,000.00 元。
2017 年 12 月 11 日，本公司分别与上述全资子公司、上述银行、及保荐机构
中信证券签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。明确了各方的权利和义务，四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2019 年 12 月 26 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公
司及全资子公司增设募投项目专户的议案》，同意本公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）增设募集资金专户对新立募投项目“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”、“航空装备研发能力建设项目”的募集资金进行专项存储和使用，募集资金专项账户将不用作其他用途。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司及全资子公司航设公司募投项目专户尚未开立。
本公司开立的募集资金专户情况如下：
序号 公司名称 开立银行 银行账号 募集资金用途
专户 1 本公司 中国建设银行股份有限 11050175360009999999 航空机载产品产业化项
公司北京顺义支行 目、航空测试设备产业化
序号 公司名称 开立银行 银行账号 募集资金用途
项目、航空机载机械设备
维修生产线扩展项目、研
发实验室建设项目和补
充流动资金项目的募集
资金的存储和使用
航空机载电子设备维修
专户 2 本公司 北京银行股份有限公司 20000003501000018993440 生产线扩展及技术改造
官园支行 项目募集资金的存储和
使用
专户 3 测控公司 中国民生银行股份有限 605139126 航空测试设备产业化项目
公司北京分行
专户 4 民技公司 中国银行股份有限公司 350645002868 航空机载产品产业化项目
北京首都机场支行
专户 5 机械公司 华夏银行股份有限公司 10277000000877100 航空机载机械设备维修
北京分行 生产线扩展项目
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
序号 公司名称 利息及理财收入注 1
募集资金 合计
专户 1 本公司 80,860,274.18 80,860,274.18
专户 2 本公司 43,525,547.39 43,525,547.39
专户 3 测控公司注 2 300.00 300.00
专户 4 民技公司注 3 100.00 100.00
专户 5 机械公司注 4 300.00 300.00
合计 124,386,521.57 124,386,521.57
注 1：根据本公司 2019 年 12 月 23 日第四次临时股东大会决议通过《关于终止部分募投
项目并将剩余募投资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的议案》，本
公司已将截至 2019 年 12 月 31 日的利息收入和理财收益 9,265,222.93 元转入募集资金
注2：由于募投项目变更，测控公司本年度将32,050,179.
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