证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2022-039
江苏凯伦建材股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1．2017 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1776 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 1,800.00 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集
资金 225,000,000.00 元，坐扣承销和部分保荐费用 17,547,169.82 元（不含税）后的募集资金为 207,452,830.18 元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于
2017 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分保荐费、律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用 14,919,073.76 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 192,533,756.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕401号）。
2．2019 年配股募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式，
向原股东配售股份人民币普通股（A 股）股票 3,907.45 万股，配售价为每股人民币 12.64 元，共计募集资金 493,901,680.00 元，坐扣配股登记手续费用39,074.50 元（含税）、承销和保荐费用 7,547,169.84 元（不含税）后的募集资
金为 486,315,435.66 元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2019 年 12 月
30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,977,358.51 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为484,338,077.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕497 号）。
3．2020 年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕176 号），公司向特定对象非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 7,780.08 万股，发行价为 19.28 元/股，共计募
集资金 1,499,999,963.84 元，坐扣保荐承销费 10,000,000.00 元（含税）后的募集资金为 1,489,999,963.84 元，已由保荐人中天国富证券有限公司于 2021年 5 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、登记费等其他发行费用 309,246.07 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,489,690,717.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕256 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1．2017 年首次公开发行股票募集资金
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 192,533,756.42
项目投入 B1 195,012,370.23
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 2,703,348.07
募集资金专户注销结余 B3 126,721.96
资金结转
项目投入 C1
本期发生额 利息收入净额 C2 27.16
募集资金专户注销结余 C3 98,039.46
资金结转
项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 195,012,370.23
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,703,375.23
募集资金专户注销结余 D3=B3+C3 224,761.42
资金结转
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
2．2019 年配股募集资金
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 484,338,077.15
项目投入 B1 149,380,360.95
利息收入净额 B2 241,387.76
截至期初累计发生额 补充流动资金 B3 334,338,077.15
募集资金专户注销结 B4 22,898.34
余资金结转
项目投入 C1 770,343.16
利息收入净额 C2 1,507.29
本期发生额 补充流动资金 C3
募集资金专户注销结 C4
余资金结转
项目投入 D1=B1+C1 150,150,704.11
利息收入净额 D2=B2+C2 242,895.05
截至期末累计发生额 补充流动资金 D3=B3+C3 334,338,077.15
募集资金专户注销结 D4=B4+C4 22,898.34
余资金结转
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 69,292.60
实际结余募集资金 F 69,292.60
差异 G=E-F
3．2020 年向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 1,489,690,717.77
补充流动资金 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
补充流动资金 C1 1,489,690,717.77
本期发生额
利息收入净额 C2 142,086.41
补充流动资金 D1=B1+C1 1,489,690,717.77
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 142,086.41
应结余募集资金 E=A-D1+D2 142,086.41
实际结余募集资金 F 142,086.41
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏凯伦建材股份有限公
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