证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2021-112
福建永福电力设计股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保额度的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
2021 年 4 月 27 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司融资及履约提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）的融资提供连带责任担保额度不超过人民币（或等值外币）陆亿元整，
上述事项经 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 5 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司新创机电因生产经营流动资金的需要向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信，公司与兴业银行签订了编号为授 WQ2021163-DB1 的《最高额保证合同》，公司为新创机电提供连带责任保证担保，合同项下的保证最高债权额本金为人民币壹亿元整，公司承担的保证责任期为自主合同项下每笔融资的债务履行期限届满之日起三年。以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。本次担保生效后，公司为全资子公司新创机电融资提供担保额度剩余总额度为人民币 40,000 万元整（肆亿元整）。
三、被担保人情况
被担保人为公司持股 100%的全资子公司。
公司名称：福州新创机电设备有限公司
成立时间：2008-03-04
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层
法定代表人：钱有武
注册资本：3,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
是否失信被执行人：否
经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电气机械设备销售；海洋能系统与设备销售；海上风电相关装备销售；电气设备销售；电力测功电机销售；供应用仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光电子器件销售；建筑装饰材料销售；电容器及其配套设备销售；风机、风扇销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；复印和胶印设备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构：
主要财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，新创机电资产总额为 601,104,275.46
元，负债总额为 619,401,792.28 元（其中包括银行贷款总额 20,020,833.34 元、流动负债总额 619,401,792.28 元），净资产为-18,297,516.82 元；2020 年度实现营业收入为 126,533,320.66 元，利润总额为-38,949,566.37 元，净利润为-36,581,411.42 元。以上数据经审计。
截至 2021 年 9 月 30 日，新创机电资产总额为 1,012,244,901.62 元，负债总
额为 1,024,820,893.75 元（其中包括银行贷款总额 27,000,000.00 元、流动负债总额 1,024,820,893.75 元），净资产为-12,575,992.13 元；2021 年前三季度累计实现营业收入为 60,588,924.43 元，利润总额为 10,597,172.87 元，净利润为5,721,524.69 元。以上数据未经审计。
最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
四、担保的主要内容
1.担保方：福建永福电力设计股份有限公司
2.被担保方：福州新创机电设备有限公司
3.担保额度：人民币壹亿元整
4.担保方式：连带责任保证担保
5.担保期限：自主合同项下每笔融资的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司实际发生的对外担保情况如下：
公司及其控股子公司的担保总额为 162,995.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的 159.26%；其中，对合并报表范围外单位提供担保的累计总额为 5,395.93万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.27%；公司对全资及控股子公司提供担保累计总额为 157,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 153.99%。公司对全资及控股子公司提供担保总余额为 28,464.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的27.81%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 5,395.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.27%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2.福建永福电力设计股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
3.授信协议；
4.最高额不可撤销担保书。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
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