威海光威复合材料股份有限公司 2024 年上半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
上市公司核算 2024年期初占用资 2024 年上半年度占用 2024 年上半年度占 2024 年上半年度 2024 年 6 月 30 日 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 金余额 累计发生金额（不含利 用资金的利息(如 偿还累计发生金 占用资金余额 因 占用性质
息） 有) 额
控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计
非经营性占用
前控股股东、实际控制人及
其附属企业 非经营性占用
小计
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计
上市公司核算 2024年期初往来资 2024 年上半年度往来 2024 年上半年度往 2024 年上半年度 2024 年 6 月 30 日 往来形成原 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 金余额 累计发生金额（不含利 来资金的利息(如 偿还累计发生金 往来资金余额 因 （经营性往来、 非
息） 有) 额 经营性往来）
威海光威户外装备有限公司 受同一母公司及实际控制人控制 应收账款 - 关联交易 经营性往来
84,161.82 84,161.82
威海光威集团启明星渔具有限公司 受同一母公司及实际控制人控制 应收账款 - 关联交易 经营性往来
1,590.00 1,590.00
威海光威渔竿有限公司 受同一母公司及实际控制人控制 应收账款 - 关联交易 经营性往来
350.00 350.00
威海市三义塑料渔具有限公司 受同一母公司及实际控制人控制 应收账款 - 关联交易 经营性往来
控股股东、实际控制人及其 970.00 970.00
附属企业 威海光威户外装备有限公司 受同一母公司及实际控制人控制 应付账款 - 关联交易 经营性往来
283,682.20 283,682.20
威海光威集团有限责任公司 母公司 应付账款 - 关联交易 经营性往来
4,042,632.80 4,042,632.80
威海光威集团有限责任公司 母公司 其他应付款 195,373,090.00 资金拆借 非经营性往来
52,000,000.00 3,205,223.00 250,578,313.00
威海光威集团有限责任公司 母公司 租赁负债 3,184,452.78
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