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300695 深市 兆丰股份


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兆丰股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-10-10

兆丰股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300695  证券简称:兆丰股份  公告编号:2022-058

            浙江兆丰机电股份有限公司

      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

            浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“兆丰股份”或“公司”)于 2022

        年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进

        行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在保证正常经营的情况下,使用不

        超过 6 亿元(含 6 亿元)人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,授权期限为

        自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在上述额度和期限内,资金可循环滚动

        使用。

            具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日及 2022 年 5 月 18 日在巨潮资讯网

        (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

            近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下:

            一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况

主体      签约方          产品名称        金额    起息日      到期日  产品类型  预计年化  实际收益
                                        (万元)                                    收益率  (万元)

兆丰    浙商银行                                                        保本浮动  1.60%或

股份  杭州萧山分行  单位结构性存款        10,000 2022-05-27  2022-08-26    收益    2.80%或      40.44
                                                                                    3.20%

兆丰  宁波银行股份  单 位 结 构 性 存 款                                    保本    3.39%或

股份    有限公司    228094                1,000 2022-03-15  2022-09-14  浮动型    1.00%      16.72
      杭州萧山支行

兆丰  中信银行股份  共赢智信汇率挂钩人                                  保本浮动  1.60%至

股份    有限公司    民 币 结 构 性 存 款    7,000 2022-06-24  2022-09-22    收益    3.40%      51.78
      杭州萧山支行  10321 期

陕汽  宁波银行股份                                                        固定

兆丰    有限公司    宁银理财天利鑫-A        540 2022-06-02  2022-09-22  收益类    2.30%        1.24
      杭州萧山支行

          注:本公司与上述签约方不存在关联关系。上述主体中“陕汽兆丰”为公司控股子公司“陕

          西陕汽兆丰科技有限公司”。


            二、近期公司使用自有资金购买现金管理产品的基本情况

主体      签约方              产品名称            金额    起息日      到期日      产品    预计年化
                                                  (万元)                          类型    收益率

兆丰    中信银行股份  共赢智信汇率挂钩人民币结构                                  保本浮动  1.60%至
股份      有限公司    性存款 10598 期                5,000 2022-07-11  2022-10-13    收益    3.40%
        杭州萧山支行

兆丰    江苏银行股份  对公结构性存款 2022 年第 26                                  保本浮动  1.40%或
股份      有限公司    期 6 个月 A                    1,000 2022-07-13  2023-01-13  收益型    3.40%
        杭州萧山支行

兆丰      浙商银行                                                                保本浮动  1.80%或
股份    杭州萧山分行  单位结构性存款                10,000 2022-09-02  2023-03-02    收益    2.85%或
                                                                                              3.30%

兆丰    中国银行股份                                                              保本保最  1.30%至
股份      有限公司    挂钩型结构性存款              6,000 2022-09-19  2022-12-21  低收益型  3.44%
        杭州萧山支行

兆丰    中国银行股份                                                              保本保最  1.40%至
股份      有限公司    挂钩型结构性存款              7,000 2022-09-26  2022-12-26  低收益型  3.40%
        杭州萧山支行

兆丰    江苏银行股份  对公结构性存款 2022 年第 37                                  保本浮动  1.40%至
股份      有限公司    期 3 个月 A                    5,000 2022-09-28  2022-12-28  收益型    3.40%
        杭州萧山支行

          注:本公司与上述签约方不存在关联关系。

            截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理的未到期

        余额为人民币 4.4 亿元,未超过 2021 年度股东大会已授权额度人民币 6 亿元。

            三、投资风险分析及风险控制措施

            (一)投资风险

            1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的

        影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

            2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投

        资的实际收益不可预期。

            3、相关工作人员的操作及监控风险。

            (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

            1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的

        产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,

        并优先选择保本型产品。


  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

  5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
  6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,能够有效地提高资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合全体股东的利益。
  五、备查文件

  银行相关产品说明书及银行回单。

  特此公告。

                                            浙江兆丰机电股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                二○二二年十月十日
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