300695 深市 兆丰股份

证券代码：300695  证券简称：兆丰股份  公告编号：2022-015
      浙江兆丰机电股份有限公司

      关于签订募集资金三方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]340 号），同意浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172 股。发行价格为人民币 54.09 元/股，
募集资金总额为人民币 229,999,983.48 元，扣除发行费用人民币 4,872,641.48 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 225,127,342.00 元。

  2022 年 1 月 7 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行募
集的资金到账事项出具了天健验[2022]10 号《验资报告》。

  二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司与东吴证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专项账户开立情况如下：

 序号        公司名称              开户行              账号

        浙江兆丰机电股份有限  宁波银行股份有限公司

  1                                                71030122000950274
                公司              杭州萧山支行

        浙江兆丰机电股份有限  宁波银行股份有限公司

  2                                                71030122000950330
                公司              杭州萧山支行


  三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

  协议中“甲方”为浙江兆丰机电股份有限公司，“乙方”为宁波银行股份有限公司杭州萧山支行，“丙方”为东吴证券股份有限公司（保荐机构）。主要内容如下：

  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为
71030122000950274，截至 2022 年 1 月 6 日，余额为 131,369,990.42 元，该专
户仅用于甲方年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；账号为 71030122000950330，
截至 2022 年 1 月 6 日，余额为 95,129,993.06 元，该专户仅用于甲方年产 230
万套新能源汽车轮毂轴承单元项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  甲方可以以存单方式存放募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人成亚梅、洪志强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20% ，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。


  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式，并按本协议第十条的要求向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

  四、备查文件

  《募集资金三方监管协议》。

  特此公告。

                                            浙江兆丰机电股份有限公司
                                                    董 事 会

                                            二○二二年一月二十五日