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300695 深市 兆丰股份


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兆丰股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-06-28

兆丰股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300695  证券简称:兆丰股份  公告编号:2021-032

            浙江兆丰机电股份有限公司

      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

            浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“兆丰股份”或“公司”)于 2021

        年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进

        行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在保证正常经营的情况下,使用不

        超过 6 亿元(含 6 亿元)人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,授权期限为

        自股东大会审议通过之日起 18 个月内。在上述额度和期限内,资金可循环滚动

        使用。

            具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日及 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网

        (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

            近期公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体情况如下:

            一、上一进展公告日后到期的现金管理产品的基本情况

主体      签约方          产品名称        金额    起息日    到期日    是否    预计年化  实际收益
                                          (万元)                        保本    收益率  (万元)

兆丰  江苏银行股份  对公结构性存款 2021                                  保本浮动  1.4%至

股份  有限公司杭州  年第 11 期 3 个月 B      6,000 2021-02-26  2021-05-26  收益型    3.53%      46.35
        萧山支行

          注:本公司与上述签约方不存在关联关系。

            二、近期公司使用自有资金购买现金管理产品的基本情况

 主体      签约方              产品名称            金额    起息日    到期日      是否    预计年化
                                                  (万元)                          保本    收益率

 兆丰    江苏银行股份  对公结构性存款 2021 年第 32                                  保本浮动  1.4%或
 股份    有限公司杭州  期 3 个月 A                    4,000 2021-05-28  2021-08-28  收益型    3.63%
          萧山支行


兆丰    中信银行股份  共赢智信汇率挂钩人民币结构                                  保本浮动  1.48%至
股份    有限公司杭州  性存款 04876 期                3,300 2021-06-25  2021-09-23  收益型    3.55%
          萧山支行

          注:本公司与上述签约方不存在关联关系。

            截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置自有资金进行现金管理的未到期

        余额为 0.73 亿元人民币,未超过股东大会已授权额度 6 亿元人民币。

            三、投资风险分析及风险控制措施

            (一)投资风险

            1、尽管公司拟购买的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的

        影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

            2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投

        资的实际收益不可预期。

            3、相关工作人员的操作及监控风险。

            (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

            1、额度内资金只用于投资期限不超过 12 个月流动性高、稳健型、低风险的

        产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,

        并优先选择保本型产品。

            2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响

        公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

            3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期

        对资金使用情况进行审计、核实。

            4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审

        计部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

            5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

            6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关

        的损益情况。

            四、对公司日常经营的影响

            公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公

司及子公司日常经营和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,能够有效地提高资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合全体股东的利益。
  五、备查文件

  银行相关产品说明书及银行回单。

  特此公告。

                                            浙江兆丰机电股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二○二一年六月二十八日
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